Сравнение AKAM vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

AKAM18

18DDOG

Сравнение Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Datadog, Inc. (DDOG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DDOG крупнее в 3.7× (77,61 млрд $ vs 21,26 млрд $). По мультипликатору P/E AKAM оценён рынком дешевле: 48.82 против 552.64 у DDOG (разница составляет 91.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует AKAM (9.12% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AKAM — 10.20%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AKAMDDOG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AKAM с P/E 48.82 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AKAM — 9.12%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AKAM удерживает чистую маржу на уровне 10.20%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у DDOG — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMDDOG

Показатель	AKAM	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	552.64
P/B	4.33	18.80
P/S	4.98	20.57
PEG	146.45	-26.53
EV/EBITDA	23.21	440.45
Рентабельность
ROE	9.12%	3.78%
ROA	3.74%	1.95%
Валовая маржа	57.23%	79.88%
Операц. маржа	13.67%	-0.67%
Чистая маржа	10.20%	3.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.32
Текущая ликв.	1.99	3.40
Быстрая ликв.	1.99	3.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$0.38
Балансовая стоим.	$33.79	$11.29

Технический анализ

По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 77/100 у DDOG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у DDOG — 83.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AKAM и DDOG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +52.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), DDOG — 49.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 1.21 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	83.39
Stochastic %K	65.66	97.16
CCI (20)	51.01	83.96
MFI	51.31	83.92
Williams %R	-34.34	-2.84
MACD гистограмма	1.72	3.25
Momentum (10)	21.56	29.31
Тренд
ADX	38.52	49.90
Цена vs EMA 9	+0.17%	+6.86%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+19.40%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+52.43%
Цена vs SMA 200	+56.44%	+54.11%
Объём
CMF	0.36	0.34
Volume Ratio	288.37	62.89
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.21
ATR %	5.58%	4.56%
Sharpe (1г)	1.29	1.25
RS Rating	87.00	89.00
52w от хая	-13.24	-1.05
BB ширина	76.87	79.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, DDOG — 107,74 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	DDOG
Выручка	4,21 млрд $	3,43 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	107,74 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.31
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	699,26 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AKAM	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а DDOG — на мае (+15.75%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), DDOG — март (-7.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Datadog, Inc.?

По P/E Akamai Technologies, Inc. оценена ниже: 48.82 против 552.64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AKAM или DDOG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, DDOG — 3.78%. Преимущество у AKAM.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Datadog, Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или DDOG?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, DDOG — 3.69%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или DDOG?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, DDOG — 77/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или DDOG?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:18 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией