ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKAM vs CRM

Тикер 1
Тикер 2
AKAM16
25CRM
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Salesforce, Inc. (CRM) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRM крупнее в 7.9× (167,49 млрд $ vs 21,26 млрд $). По мультипликатору P/E CRM оценён рынком дешевле: 22.58 против 48.82 у AKAM (разница составляет 53.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CRM — 12.37%, у AKAM — 9.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRM удерживает чистую маржу на уровне 17.96%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, AKAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, CRM — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:16 — убедительное преимущество CRM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
146,24 $+2,69 $ (+1,87%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 21,26 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.7
Качество
4.5
Рост
5.5
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
CRM
Salesforce, Inc.
CRMNYSE
176,31 $-3,79 $ (-2,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 167,49 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.7
Качество
5.3
Рост
7.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AKAMCRM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRM с P/E 22.58 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CRM оценён ниже: 4.12 против 4.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRM — 2.85, у AKAM — 4.33. EV/EBITDA CRM — 14.22, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRM (12.37% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRM — 17.96%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у CRM — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKAMCRM
ПоказательAKAMCRMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.8222.58
P/B4.332.85
P/S4.984.12
PEG146.451.03
EV/EBITDA23.2114.22
Рентабельность
ROE9.12%12.37%
ROA3.74%6.64%
Валовая маржа57.23%77.68%
Операц. маржа13.67%21.46%
Чистая маржа10.20%17.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.200.29
Текущая ликв.1.990.76
Быстрая ликв.1.990.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.94%
Коэфф. выплат0.00%21.28%
EPS$3.00$7.98
Балансовая стоим.$33.79$63.25

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, CRM — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как CRM ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), CRM — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), CRM — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRM — 0.63, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMCRM
Общая оценка
84
52
Осцилляторы
69
48
Тренд
69
43
Объём
75
63
Волатильность
50
55
ИндикаторAKAMCRMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.1450.63
Stochastic %K65.6660.73
CCI (20)51.01-8.92
MFI51.3150.33
Williams %R-34.34-39.27
MACD гистограмма1.720.29
Momentum (10)21.56-1.09
Тренд
ADX38.5213.27
Цена vs EMA 9+0.17%+1.63%
Цена vs EMA 20+8.95%+0.93%
Цена vs SMA 50+25.71%-1.43%
Цена vs SMA 200+56.44%-19.27%
Объём
CMF0.360.07
Volume Ratio288.37114.43
Волатильность и статистика
Beta0.990.63
ATR %5.58%4.17%
Sharpe (1г)1.29-1.29
RS Rating87.0011.00
52w от хая-13.24-37.56
BB ширина76.8712.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, CRM — 41,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, CRM — 7,46 млрд $. CRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, CRM — 14,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAKAMCRMЛидер
Выручка4,21 млрд $41,52 млрд $
Чистая прибыль452,03 млн $7,46 млрд $
EPS (TTM)$3.11$7.85
Операц. Cash Flow1,52 млрд $15 млрд $
Free Cash Flow699,26 млн $14,40 млрд $

Дивиденды

CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как AKAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.

ПоказательAKAMCRMЛидер
Див. доходность—0.94%
Годовые дивиденды—$0.44
Коэфф. выплат—21.28%
Лет выплат0.00%3.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), CRM — в августе (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), CRM — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRM: +12.91% против +10.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKAM
+3.6
-5.3
+3.5
+0.2
-1.0
+0.7
+1.8
+2.9
-2.5
+1.9
+4.6
+0.5
CRM
+4.2
-2.5
-1.8
+0.5
+1.7
+1.6
+1.8
+4.8
-2.8
+3.4
+2.6
-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Salesforce, Inc.?
Мультипликатор P/E у Salesforce, Inc. ниже (22.58 vs 48.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AKAM или CRM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, CRM — 12.37%. Преимущество у CRM.
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Salesforce, Inc.?
Salesforce, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.94%. Akamai Technologies, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Salesforce, Inc.?
Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, CRM — 41,52 млрд $. CRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AKAM или CRM?
Чистая маржа AKAM — 10.20%, CRM — 17.96%. CRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKAM или CRM?
Технический скоринг: AKAM — 84/100, CRM — 52/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKAM или CRM?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу CRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией