Сравнение AIT vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWK с P/E 25,22 (у AIT — 32,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 1,02 против 2,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1,74 против 7,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13,97 vs 22,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21,64%, что превышает показатель SWK (6,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8,34% против 4,07% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0,20, SWK — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,83 | 25,22 | |
| P/B | 7,11 | 1,74 | |
| P/S | 2,69 | 1,02 | |
| PEG | 5,35 | 0,88 | |
| EV/EBITDA | 22,00 | 13,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,64% | 6,90% | |
| ROA | 13,51% | 3,09% | |
| Валовая маржа | 30,04% | 31,72% | |
| Операц. маржа | 11,20% | 8,34% | |
| Чистая маржа | 8,34% | 4,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,20 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 2,95 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 0,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,55% | 3,23% | |
| Коэфф. выплат | 17,65% | 80,97% | |
| EPS | $10,76 | $4,09 | |
| Балансовая стоим. | $49,57 | $59,03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 83/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AIT — 58,7, SWK — 65,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AIT на 5,4%, SWK на 14,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AIT — 26,8 (выраженный тренд), SWK — 22,3 (слабый тренд). Волатильность: бета AIT — 0,86, SWK — 1,58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,67 | 65,47 | |
| Stochastic %K | 64,87 | 88,88 | |
| CCI (20) | 50,23 | 96,20 | |
| MFI | 64,87 | 69,54 | |
| Williams %R | -35,13 | -11,12 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,66 | |
| Momentum (10) | 17,93 | 9,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,84 | 22,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,23% | +1,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,37% | +5,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,42% | +14,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,69% | +30,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 168,90 | 90,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 1,58 | |
| ATR % | 2,20% | 3,21% | |
| Sharpe (1г) | 0,95 | 1,08 | |
| RS Rating | 70,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -3,11 | -1,69 | |
| BB ширина | 9,90 | 24,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AIT — +1,90%, SWK — -1,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.90% | -1.50% | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 401,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.90% | +40.40% | |
| EPS (TTM) | $10,26 | $2,65 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AIT платит 0,55%, SWK — 3,23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17,65%, SWK — 80,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AIT | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,55% | 3,23% | |
| Годовые дивиденды | $1,53 | $2,50 | |
| Коэфф. выплат | 17,65% | 80,97% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,00% | -3,45% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,62%), SWK — в июле (+5,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1,01%), для SWK — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +24,68% против +7,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или SWK?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — AIT или SWK?
Какая акция лучше по технике — AIT или SWK?
Что лучше купить — AIT или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией