Сравнение AIT vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AIT с P/E 28.46 (у SWK — 30.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 2.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель SWK (4.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8.34% против 2.44% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 30.66 | |
| P/B | 6.18 | 1.27 | |
| P/S | 2.34 | 0.77 | |
| PEG | 4.64 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 4.12% | |
| ROA | 13.51% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 135.30% | |
| EPS | $10.76 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $59.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AIT: скоринг 67/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AIT — 55.0, SWK — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AIT на 6.8%, SWK на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), SWK — 13.3 (нет тренда). AIT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SWK. Волатильность: бета AIT — 1.05, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 33.85 | |
| CCI (20) | -24.54 | -95.61 | |
| MFI | 58.60 | 40.41 | |
| Williams %R | -53.77 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.59 | |
| ATR % | 2.41% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 0.19 | |
| RS Rating | 70.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -18.76 | |
| BB ширина | 7.59 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AIT платит 0.63%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AIT | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или SWK?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — AIT или SWK?
Какая акция лучше по технике — AIT или SWK?
Что лучше купить — AIT или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией