Сравнение AI vs BR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AI имеет отрицательный P/E (-2.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BR прибылен с P/E 15.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BR оценён ниже: 2.36 против 4.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AI — 1.79, у BR — 6.16. AI работает в убыток — ROE -55.55%, тогда как BR показывает рентабельность 40.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AI (-141.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0.00, у BR — 1.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BR ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AI | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | 15.77 | |
| P/B | 1.79 | 6.16 | |
| P/S | 4.28 | 2.36 | |
| PEG | 0.09 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | 10.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | 40.06% | |
| ROA | -48.51% | 12.54% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 31.31% | |
| Операц. маржа | -151.70% | 17.14% | |
| Чистая маржа | -141.35% | 15.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.21 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.55% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 39.42% | |
| EPS | $-3.13 | $9.46 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $24.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AI: скоринг 70/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AI — 54.3, BR — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. AI торгуется выше SMA 50 (5.5%), тогда как BR ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AI — 12.1 (нет тренда), BR — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BR — 0.16, AI — 2.67. AI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 41.59 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 48.46 | |
| CCI (20) | 43.57 | -65.86 | |
| MFI | 53.05 | 61.45 | |
| Williams %R | -35.48 | -51.54 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -3.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | -1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | -6.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | -28.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 58.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 0.16 | |
| ATR % | 5.14% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -2.08 | |
| RS Rating | 2.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -45.13 | |
| BB ширина | 15.78 | 11.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AI генерирует 389,06 млн $, BR — 6,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AI убыточен (чистая прибыль -288,70 млн $), тогда как BR генерирует прибыль (839,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AI — -44,45 млн $, BR — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 6,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | 839,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $7.17 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
BR выплачивает дивиденды с доходностью 2.55% годовых, тогда как AI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AI — 13 лет, BR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AI | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.55% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | — | 39.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | -16.69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+34.30%), BR — в мае (+4.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14.19%), BR — сентябрь (-3.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BR: +12.99% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Broadridge Financial Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — AI или BR?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Broadridge Financial Solutions, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AI или BR?
Что лучше купить — AI или BR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией