Сравнение AI vs BR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AI имеет отрицательный P/E (-2,96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BR прибылен с P/E 17,65. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BR оценён ниже: 2,64 против 6,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AI — 2,22, у BR — 6,92. AI работает в убыток — ROE -63,91%, тогда как BR показывает рентабельность 40,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AI (-187,95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0,01, у BR — 1,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AI | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,96 | 17,65 | |
| P/B | 2,22 | 6,92 | |
| P/S | 6,03 | 2,64 | |
| PEG | 0,08 | 0,50 | |
| EV/EBITDA | -3,15 | 12,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -63,91% | 40,25% | |
| ROA | -57,62% | 12,57% | |
| Валовая маржа | 30,92% | 31,77% | |
| Операц. маржа | -194,86% | 17,42% | |
| Чистая маржа | -187,95% | 15,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 6,64 | 1,24 | |
| Быстрая ликв. | 6,64 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 39,45% | |
| EPS | -$3,22 | $9,78 | |
| Балансовая стоим. | $4,47 | $24,70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AI — 55,6, BR — 64,6. Обе акции находятся в одной зоне. AI и BR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,8% и +13,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AI — 21,1 (слабый тренд), BR — 27,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BR — 0,13, AI — 2,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,62 | 64,64 | |
| Stochastic %K | 62,26 | 77,87 | |
| CCI (20) | 59,35 | 91,70 | |
| MFI | 65,04 | 66,43 | |
| Williams %R | -37,74 | -22,13 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 1,07 | |
| Momentum (10) | 0,75 | 17,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,08 | 27,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,66% | +1,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,56% | +5,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,78% | +13,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,09% | -5,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 92,65 | 47,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,28 | 0,13 | |
| ATR % | 5,01% | 3,42% | |
| Sharpe (1г) | -0,78 | -1,53 | |
| RS Rating | 4,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -50,89 | -35,56 | |
| BB ширина | 33,65 | 24,19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AI генерирует 250,27 млн $, BR — 7,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BR — +8,50%, AI — -35,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. AI убыточен (чистая прибыль -470,37 млн $), тогда как BR генерирует прибыль (1,12 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AI — -190,69 млн $, BR — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 250,27 млн $ | 7,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.70% | +8.50% | |
| Чистая прибыль | -470,37 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +33.90% | — |
| EPS (TTM) | -$3,35 | $9,67 | |
| Операц. Cash Flow | -188,78 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -190,69 млн $ | 1,28 млрд $ |
Дивиденды
BR выплачивает дивиденды с доходностью 2,28% годовых, тогда как AI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AI — 13 лет, BR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AI | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,28% | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $3,04 | |
| Коэфф. выплат | — | 39,45% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,40% | 4,58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+31,51%), BR — в августе (+4,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14,19%), BR — сентябрь (-3,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Broadridge Financial Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — AI или BR?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Broadridge Financial Solutions, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AI или BR?
Что лучше купить — AI или BR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией