Сравнение AI vs AUR

Тикер 1

Тикер 2

AI19

20AUR

C3.ai, Inc. (AI) и Aurora Innovation, Inc. (AUR) представляют одну индустрию — «IT-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AUR крупнее в 10.6× (14,05 млрд $ vs 1,32 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AI — -2.96, AUR — -16.69. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AI (-141.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

C3.ai, Inc.

AINYSE

9,33 $+0,05 $ (+0,54%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 1,32 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

7.3

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Aurora Innovation, Inc.

AURNASDAQ

7,17 $+0,05 $ (+0,70%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 14,05 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

2.6

Качество

5.5

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AIAUR

Фундаментальный анализ

Ни AI (P/E -2.96), ни AUR (P/E -16.69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) AI оценён ниже: 4.28 против 3488.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AI — 1.79, у AUR — 7.06. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0.00, у AUR — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AIAUR

Показатель	AI	AUR
Мультипликаторы оценки
P/E	-2.96	-16.69
P/B	1.79	7.06
P/S	4.28	3488.80
PEG	0.09	-1.52
EV/EBITDA	-2.81	-15.60
Рентабельность
ROE	-55.55%	-39.64%
ROA	-48.51%	-38.03%
Валовая маржа	43.45%	4075.00%
Операц. маржа	-151.70%	-23350.00%
Чистая маржа	-141.35%	-20775.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.04
Текущая ликв.	6.58	9.49
Быстрая ликв.	6.58	9.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.13	$-0.43
Балансовая стоим.	$5.19	$1.01

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AI — 54.3, AUR — 59.5. Обе акции находятся в одной зоне. AI и AUR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.5% и +35.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AUR выше SMA 200 (+42.4%), AI — ниже (-30.5%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. ADX: AI — 12.1 (нет тренда), AUR — 44.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AUR — 2.64, AI — 2.67. AI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AIAUR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AI	AUR
Осцилляторы
RSI (14)	54.29	59.55
Stochastic %K	64.52	47.55
CCI (20)	43.57	34.63
MFI	53.05	65.19
Williams %R	-35.48	-52.45
MACD гистограмма	-0.01	-0.03
Momentum (10)	-0.25	-0.15
Тренд
ADX	12.11	44.15
Цена vs EMA 9	+2.78%	-1.89%
Цена vs EMA 20	+2.96%	+6.01%
Цена vs SMA 50	+5.51%	+35.01%
Цена vs SMA 200	-30.46%	+42.40%
Объём
CMF	0.07	0.09
Volume Ratio	73.84	55.10
Волатильность и статистика
Beta	2.67	2.64
ATR %	5.14%	7.02%
Sharpe (1г)	-0.99	0.43
RS Rating	2.00	54.00
52w от хая	-69.15	-16.87
BB ширина	15.78	66.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AI генерирует 389,06 млн $, AUR — 3 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AI — -288,70 млн $, AUR — -816 млн $. AI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AI — -44,45 млн $, AUR — -612 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AI	AUR
Выручка	389,06 млн $	3 млн $
Чистая прибыль	-288,70 млн $	-816 млн $
EPS (TTM)	$-2.24	$-0.44
Операц. Cash Flow	-41,41 млн $	-581 млн $
Free Cash Flow	-44,45 млн $	-612 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. AI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AUR не имеет дивидендной истории.

Показатель	AI	AUR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.05	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.40%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+34.30%), AUR — в июле (+19.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14.19%), AUR — май (-9.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +1.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.7

-5.7

-2.1

-14.2

+34.3

-2.6

-4.7

-13.0

-7.7

+1.7

+7.6

+1.8

AUR

-0.1

-0.7

-1.9

+4.9

-9.7

+14.6

+19.6

-1.4

+2.1

-7.5

+1.4

+12.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Aurora Innovation, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AI или AUR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AI — -55.55%, AUR — -39.64%. Преимущество у AUR.

Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Aurora Innovation, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Aurora Innovation, Inc.?

Выручка AI за TTM — 389,06 млн $, AUR — 3 млн $. AI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AI или AUR?

Технический скоринг: AI — 70/100, AUR — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AI или AUR?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу AUR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией