Сравнение AGNC vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 5,50 (у VICI — 10,36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 4,03 против 7,17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VICI — 12,90, у AGNC — 26,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGNC — 18,30%, у VICI — 9,80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 71,98%, опережая VICI (67,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 7,16 vs 0,61 у VICI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,50 | 10,36 | |
| P/B | 1,00 | 1,00 | |
| P/S | 4,03 | 7,17 | |
| PEG | 0,01 | -9,02 | |
| EV/EBITDA | 26,01 | 12,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | 9,80% | |
| ROA | 1,82% | 5,73% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 99,39% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 89,26% | |
| Чистая маржа | 71,98% | 67,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,28% | 6,73% | |
| Коэфф. выплат | 99,19% | 68,71% | |
| EPS | $1,92 | $2,54 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $27,15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AGNC — 51,7 (нейтральная зона), VICI — 50,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AGNC торгуется выше SMA 50 (1,5%), тогда как VICI ниже этой средней (-0,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AGNC выше SMA 200 (+1,3%), VICI — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу AGNC. ADX: AGNC — 15,3 (нет тренда), VICI — 10,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (-0,02 vs 0,69).
| Индикатор | AGNC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,66 | 50,47 | |
| Stochastic %K | 55,07 | 49,44 | |
| CCI (20) | -22,91 | 4,49 | |
| MFI | 36,68 | 58,46 | |
| Williams %R | -44,93 | -50,56 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 0,25 | 0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,29 | 10,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,92% | +0,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,49% | +0,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,47% | -0,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,30% | -5,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 87,25 | 62,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | -0,02 | |
| ATR % | 2,09% | 1,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | -1,36 | |
| RS Rating | 50,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -11,07 | -21,16 | |
| BB ширина | 9,43 | 4,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VICI растёт быстрее по выручке: +4,10% год к году против -60,80% у AGNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | +3.60% | |
| EPS (TTM) | $1,48 | $2,61 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 13,28%, VICI — 6,73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 99,19%, VICI — 68,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,28% | 6,73% | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | 99,19% | 68,71% | |
| Лет выплат | 5 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,19% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4,14%), для VICI — апреле (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3,69%), VICI — март (-5,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или VICI?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или VICI?
Какая акция лучше по технике — AGNC или VICI?
Что лучше купить — AGNC или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией