Сравнение AGNC vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у VICI — 9.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 7.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VICI — 11.96, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGNC — 12.70%, у VICI — 11.22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICI удерживает чистую маржу на уровне 76.69%, опережая AGNC (43.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 8.59 vs 0.63 у VICI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 9.77 | |
| P/B | 0.94 | 1.08 | |
| P/S | 3.49 | 7.55 | |
| PEG | 0.03 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 11.22% | |
| ROA | 1.24% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 60.43% | |
| EPS | $1.31 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $26.79 | |
Технический анализ
VICI набирает 49 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.6 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VICI выше на 0.9%, AGNC — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (0.23 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает VICI защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 45.45 | |
| CCI (20) | -140.71 | -40.25 | |
| MFI | 32.82 | 40.80 | |
| Williams %R | -79.01 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.46 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.23 | |
| ATR % | 1.81% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.95 | |
| RS Rating | 54.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -16.50 | |
| BB ширина | 10.98 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 60.43% | |
| Лет выплат | 5.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), VICI — март (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или VICI?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или VICI?
Какая акция лучше по технике — AGNC или VICI?
Что лучше купить — AGNC или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией