Сравнение AGNC vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGNC выглядит привлекательнее: 7.82 против 25.96. Премия к оценке KIM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 7.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у KIM — 1.54. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KIM — 15.70, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGNC — 12.70%, у KIM — 5.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 43.60%, опережая KIM (28.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 8.59 vs 0.80 у KIM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 25.96 | |
| P/B | 0.94 | 1.54 | |
| P/S | 3.49 | 7.43 | |
| PEG | 0.03 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 5.90% | |
| ROA | 1.24% | 3.15% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 36.08% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 116.85% | |
| EPS | $1.31 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $15.70 | |
Технический анализ
KIM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.1 (нейтральная зона), KIM — 57.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KIM выше на 2.6%, AGNC — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KIM выше SMA 200 (+9.1%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу KIM. ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KIM стабильнее (0.43 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает KIM защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 91.10 | |
| CCI (20) | -169.05 | 49.55 | |
| MFI | 25.50 | 35.67 | |
| Williams %R | -82.80 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.54 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.43 | |
| ATR % | 1.80% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.38 | |
| RS Rating | 54.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -2.06 | |
| BB ширина | 10.36 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, KIM — 584,10 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, KIM — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, KIM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 116.85% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для KIM — ноябре (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), KIM — март (-4.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — AGNC или KIM?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — AGNC или KIM?
Какая акция лучше по технике — AGNC или KIM?
Что лучше купить — AGNC или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией