Сравнение AGNC vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGNC выглядит привлекательнее: 5,56 против 27,43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 4,08 против 7,53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AGNC — 1,01, у KIM — 1,60. EV/EBITDA KIM — 15,62, у AGNC — 26,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGNC — 18,30%, у KIM — 5,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 71,98%, опережая KIM (27,73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 7,16 vs 0,85 у KIM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,56 | 27,43 | |
| P/B | 1,01 | 1,60 | |
| P/S | 4,08 | 7,53 | |
| PEG | 0,01 | 3,79 | |
| EV/EBITDA | 26,05 | 15,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | 5,84% | |
| ROA | 1,82% | 3,03% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 54,85% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 35,80% | |
| Чистая маржа | 71,98% | 27,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 0,85 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 5,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 5,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,14% | 4,22% | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 119,71% | |
| EPS | $1,92 | $0,90 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $15,52 | |
Технический анализ
AGNC набирает 59 из 100 по техническому скорингу, KIM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 55,2 (нейтральная зона), KIM — 39,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AGNC торгуется выше SMA 50 (2,0%), тогда как KIM ниже этой средней (-3,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AGNC — 15,1 (нет тренда), KIM — 20,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KIM стабильнее (0,13 vs 0,68).
| Индикатор | AGNC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,16 | 39,93 | |
| Stochastic %K | 76,11 | 17,98 | |
| CCI (20) | 104,63 | -77,51 | |
| MFI | 48,99 | 29,82 | |
| Williams %R | -23,89 | -82,02 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,15 | |
| Momentum (10) | 0,30 | -1,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,06 | 20,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,97% | -0,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,19% | -1,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,04% | -3,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,25% | +7,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 58,86 | 54,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,13 | |
| ATR % | 1,87% | 1,79% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | 0,58 | |
| RS Rating | 53,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -10,09 | -8,39 | |
| BB ширина | 5,45 | 12,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KIM растёт быстрее по выручке: +5,10% год к году против -60,80% у AGNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, KIM — 584,10 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 584,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | +42.20% | |
| EPS (TTM) | $1,48 | $0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 13,14%, KIM — 4,22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, KIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 78,89%, KIM — 119,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,14% | 4,22% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 119,71% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,30% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4,14%), для KIM — ноябре (+5,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3,69%), KIM — март (-4,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — AGNC или KIM?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — AGNC или KIM?
Какая акция лучше по технике — AGNC или KIM?
Что лучше купить — AGNC или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией