Сравнение AGNC vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 5,46 (у HST — 15,42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2,50 vs 4,00 у AGNC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0,99, у HST — 2,46. EV/EBITDA HST — 8,81, у AGNC — 25,99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGNC (18,30% vs 15,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGNC — 71,98%, у HST — 16,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 7,16 vs 0,80 у HST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,46 | 15,42 | |
| P/B | 0,99 | 2,46 | |
| P/S | 4,00 | 2,50 | |
| PEG | 0,01 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 25,99 | 8,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | 15,54% | |
| ROA | 1,82% | 7,75% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 40,05% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 14,44% | |
| Чистая маржа | 71,98% | 16,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,38% | 7,37% | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 63,68% | |
| EPS | $1,92 | $1,48 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $9,56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HST сильнее: 46/100 против 37/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 49,2 (нейтральная зона), у HST — 34,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AGNC торгуется выше SMA 50 (0,7%), тогда как HST ниже этой средней (-6,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AGNC — 14,5 (нет тренда), HST — 21,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HST менее волатилен — бета 0,68 против 0,69 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,24 | 34,10 | |
| Stochastic %K | 47,24 | 4,40 | |
| CCI (20) | -37,03 | -150,61 | |
| MFI | 37,99 | 45,59 | |
| Williams %R | -52,76 | -95,60 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -0,24 | |
| Momentum (10) | 0,12 | -2,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,54 | 21,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,14% | -5,67% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,23% | -6,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,68% | -6,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,52% | +11,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 67,64 | 143,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,68 | |
| ATR % | 2,10% | 2,86% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | 1,41 | |
| RS Rating | 51,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -11,73 | -11,82 | |
| BB ширина | 9,41 | 13,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HST: +7,60% г/г vs -60,80%. AGNC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, HST — 765 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, HST — 858 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | +7.60% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 765 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | +9.80% | |
| EPS (TTM) | $1,48 | $1,10 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
AGNC и HST — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 13,38%, HST — 7,37%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, HST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 78,89%, HST — 63,68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGNC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,38% | 7,37% | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | $1,12 | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 63,68% | |
| Лет выплат | 5 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 41,14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4,14%), а HST — на ноябре (+6,71%). Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3,69%), HST — июнь (-2,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или HST?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или HST?
Какая акция лучше по технике — AGNC или HST?
Что лучше купить — AGNC или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией