Сравнение AGNC vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у HST — 15.27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2.48 vs 3.49 у AGNC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у HST — 2.26. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HST — 9.10, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HST (15.16% vs 12.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGNC — 43.60%, у HST — 16.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 8.59 vs 0.83 у HST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 15.27 | |
| P/B | 0.94 | 2.26 | |
| P/S | 3.49 | 2.48 | |
| PEG | 0.03 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 15.16% | |
| ROA | 1.24% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 27.80% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 14.31% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 16.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 4.26% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 40.85% | |
| EPS | $1.31 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $10.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HST сильнее: 58/100 против 25/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.6 (нейтральная зона), у HST — 66.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HST выше на 9.7%, AGNC — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HST выше SMA 200 (+22.0%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу HST. ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), HST — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AGNC менее волатилен — бета 0.75 против 0.91 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 66.80 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 94.25 | |
| CCI (20) | -140.71 | 112.22 | |
| MFI | 32.82 | 56.93 | |
| Williams %R | -79.01 | -5.75 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 0.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 33.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +2.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | +22.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 105.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.91 | |
| ATR % | 1.81% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 1.32 | |
| RS Rating | 54.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -0.40 | |
| BB ширина | 10.98 | 8.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, HST — 765 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, HST — 858 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 765 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
AGNC и HST — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, HST — 4.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, HST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 4.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 40.85% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 41.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а HST — на ноябре (+6.71%). Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), HST — июнь (-3.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или HST?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или HST?
Какая акция лучше по технике — AGNC или HST?
Что лучше купить — AGNC или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией