Сравнение AGNC vs EXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у EXR — 31.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 8.86 у EXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у EXR — 2.25. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EXR — 13.74, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGNC — 12.70%, у EXR — 6.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 43.60%, опережая EXR (27.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGNC — 8.59, у EXR — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 31.78 | |
| P/B | 0.94 | 2.25 | |
| P/S | 3.49 | 8.86 | |
| PEG | 0.03 | 12.57 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 13.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 6.97% | |
| ROA | 1.24% | 3.24% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 27.87% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 43.25% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 27.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 145.41% | |
| EPS | $1.31 | $4.48 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $67.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXR сильнее: 70/100 против 25/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.6 (нейтральная зона), у EXR — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXR выше на 3.7%, AGNC — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXR выше SMA 200 (+3.2%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), EXR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXR менее волатилен — бета 0.55 против 0.75 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 55.80 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 81.02 | |
| CCI (20) | -140.71 | 42.04 | |
| MFI | 32.82 | 62.07 | |
| Williams %R | -79.01 | -18.98 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 13.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | +3.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 160.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.55 | |
| ATR % | 1.81% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.12 | |
| RS Rating | 54.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -7.27 | |
| BB ширина | 10.98 | 5.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, EXR — 974 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 974 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $4.59 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 1,83 млрд $ |
Дивиденды
AGNC и EXR — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, EXR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, EXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $3.24 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 145.41% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а EXR — на мае (+2.95%). Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), EXR — сентябрь (-3.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или EXR?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Extra Space Storage Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или EXR?
Какая акция лучше по технике — AGNC или EXR?
Что лучше купить — AGNC или EXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией