Сравнение AGNC vs EXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 5,50 (у EXR — 33,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 4,03 vs 9,22 у EXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGNC — 1,00, у EXR — 2,38. EV/EBITDA EXR — 14,34, у AGNC — 26,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGNC — 18,30%, у EXR — 7,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 71,98%, опережая EXR (27,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGNC — 7,16, у EXR — 1,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,50 | 33,01 | |
| P/B | 1,00 | 2,38 | |
| P/S | 4,03 | 9,22 | |
| PEG | 0,01 | -12,79 | |
| EV/EBITDA | 26,01 | 14,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | 7,14% | |
| ROA | 1,82% | 3,23% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 23,00% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 43,37% | |
| Чистая маржа | 71,98% | 27,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 0,34 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 0,34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,28% | 4,33% | |
| Коэфф. выплат | 99,19% | 143,13% | |
| EPS | $1,92 | $4,54 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $67,21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXR сильнее: 58/100 против 45/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 51,7 (нейтральная зона), у EXR — 54,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AGNC и EXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,5% и +1,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AGNC — 15,3 (нет тренда), EXR — 16,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXR менее волатилен — бета 0,34 против 0,69 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,66 | 54,20 | |
| Stochastic %K | 55,07 | 36,07 | |
| CCI (20) | -22,91 | 56,66 | |
| MFI | 36,68 | 60,48 | |
| Williams %R | -44,93 | -63,93 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 0,25 | 1,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,29 | 16,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,92% | +0,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,49% | +0,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,47% | +1,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,30% | +6,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 87,25 | 49,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,34 | |
| ATR % | 2,09% | 2,21% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 0,24 | |
| RS Rating | 51,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -11,07 | -5,88 | |
| BB ширина | 9,43 | 6,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EXR: +1,20% г/г vs -60,80%. AGNC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, EXR — 974 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 974 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | +14.00% | |
| EPS (TTM) | $1,48 | $4,59 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 1,83 млрд $ |
Дивиденды
AGNC и EXR — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 13,28%, EXR — 4,33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, EXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 99,19%, EXR — 143,13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,28% | 4,33% | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | $3,24 | |
| Коэфф. выплат | 99,19% | 143,13% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6,36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4,14%), а EXR — на мае (+2,83%). Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3,69%), EXR — сентябрь (-3,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или EXR?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Extra Space Storage Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или EXR?
Какая акция лучше по технике — AGNC или EXR?
Что лучше купить — AGNC или EXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией