Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AGNC vs AVB

Тикер 1

Тикер 2

AGNC25

18AVB

AGNC Investment Corp. (AGNC) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AVB крупнее в 2,1× (25,67 млрд $ vs 12,49 млрд $). AGNC торгуется с P/E 5,52, тогда как AVB — с P/E 24,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AGNC — 18,30%, у AVB — 8,74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 71,98%, опережая AVB (33,39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AGNC составляет 13,23%, у AVB — 3,93%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AGNC набирает 49 из 100 по техническому скорингу, AVB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AGNC побеждает по числу метрик: 25 против 18 у AVB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

$10,88-$0,01 (-0,09%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,49 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.4

Качество

5.2

Рост

6.3

Техника

5.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

AvalonBay Communities, Inc.

AVBNYSE

$179,79-$1,97 (-1,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 25,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

8.0

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGNCAVB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 5,52 vs 24,66 у AVB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 4,05 против 8,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGNC — 1,00, у AVB — 2,11. EV/EBITDA AVB — 18,44, у AGNC — 26,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGNC (18,30% vs 8,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGNC — 71,98%, у AVB — 33,39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 7,16 vs 0,76 у AVB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCAVB

Показатель	AGNC	AVB
Мультипликаторы оценки
P/E	5,52	24,66
P/B	1,00	2,11
P/S	4,05	8,33
PEG	0,01	-2,34
EV/EBITDA	26,03	18,44
Рентабельность
ROE	18,30%	8,74%
ROA	1,82%	4,61%
Валовая маржа	75,70%	52,69%
Операц. маржа	112,80%	28,45%
Чистая маржа	71,98%	33,39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7,16	0,76
Текущая ликв.	0,02	0,07
Быстрая ликв.	0,02	0,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	13,23%	3,93%
Коэфф. выплат	78,89%	97,06%
EPS	$1,92	$7,30
Балансовая стоим.	$10,84	$86,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGNC: скоринг 49/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 52,8, AVB — 36,0. Обе акции находятся в одной зоне. AGNC торгуется выше SMA 50 (1,6%), тогда как AVB ниже этой средней (-4,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AGNC выше SMA 200 (+1,6%), AVB — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу AGNC. ADX: AGNC — 14,3 (нет тренда), AVB — 13,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVB — 0,21, AGNC — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AGNCAVB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	AVB
Осцилляторы
RSI (14)	52,75	35,98
Stochastic %K	61,95	2,46
CCI (20)	38,02	-212,08
MFI	51,33	33,39
Williams %R	-38,05	-97,54
MACD гистограмма	0,00	-1,15
Momentum (10)	-0,02	-12,66
Тренд
ADX	14,26	13,59
Цена vs EMA 9	+0,78%	-2,86%
Цена vs EMA 20	+0,72%	-3,96%
Цена vs SMA 50	+1,59%	-4,37%
Цена vs SMA 200	+1,57%	-0,20%
Объём
CMF	-0,18	-0,23
Volume Ratio	74,65	222,81
Волатильность и статистика
Beta	0,69	0,21
ATR %	1,99%	1,96%
Sharpe (1г)	0,54	-0,33
RS Rating	53,00	30,00
52w от хая	-10,75	-9,48
BB ширина	8,08	7,78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, AVB — 3,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AVB — +4,30%, AGNC — -60,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, AVB — 1,05 млрд $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, AVB — 1,41 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGNC	AVB
Выручка	1,91 млрд $	3,04 млрд $
Рост выручки (г/г)	-60.80%	+4.30%
Чистая прибыль	1,67 млрд $	1,05 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+93.50%	-2.70%
EPS (TTM)	$1,48	$7,40
Операц. Cash Flow	653 млн $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	653 млн $	1,41 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGNC платит 13,23%, AVB — 3,93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, AVB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 78,89%, AVB — 97,06%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	AVB
Див. доходность	13,23%	3,93%
Годовые дивиденды	$0,84	$3,56
Коэфф. выплат	78,89%	97,06%
Лет выплат	5	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-10,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,14%), AVB — в ноябре (+3,75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3,69%), AVB — сентябрь (-2,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1,4

-1,6

-3,7

+1,6

+0,8

+0,1

+1,8

-1,1

-2,6

-3,0

+4,1

+1,2

AVB

+1,4

+0,2

-1,2

+2,6

-0,1

+0,9

+1,0

+1,1

-2,8

-2,1

+3,8

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или AvalonBay Communities, Inc.?

Мультипликатор P/E у AGNC Investment Corp. ниже (5,52 vs 24,66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGNC или AVB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGNC — 18,30%, AVB — 8,74%. Преимущество у AGNC.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и AvalonBay Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 13,23%, AVB — 3,93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или AvalonBay Communities, Inc.?

Выручка AGNC за TTM — 1,91 млрд $, AVB — 3,04 млрд $. AVB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGNC или AVB?

Чистая маржа AGNC — 71,98%, AVB — 33,39%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или AVB?

Технический скоринг: AGNC — 49/100, AVB — 31/100. AGNC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или AVB?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу AGNC по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией