Сравнение AGNC vs AVB

Тикер 1

Тикер 2

AGNC16

27AVB

AGNC Investment Corp. (AGNC) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AVB крупнее в 2.2× (25,61 млрд $ vs 11,78 млрд $). AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как AVB — с P/E 22.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE AGNC — 12.70%, у AVB — 9.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 43.60%, опережая AVB (37.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AGNC составляет 14.05%, у AVB — 3.77%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AVB набирает 59 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:16 — убедительное преимущество AVB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

10,26 $+0,01 $ (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,78 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

AvalonBay Communities, Inc.

AVBNYSE

184,11 $-2,58 $ (-1,38%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 25,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

6.2

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGNCAVB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 7.82 vs 22.86 у AVB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 3.49 против 8.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у AVB — 2.23. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AVB — 17.68, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGNC (12.70% vs 9.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGNC — 43.60%, у AVB — 37.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 8.59 vs 0.80 у AVB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCAVB

Показатель	AGNC	AVB
Мультипликаторы оценки
P/E	7.82	22.86
P/B	0.94	2.23
P/S	3.49	8.48
PEG	0.03	61.28
EV/EBITDA	28.51	17.68
Рентабельность
ROE	12.70%	9.67%
ROA	1.24%	5.16%
Валовая маржа	78.35%	67.92%
Операц. маржа	120.32%	29.15%
Чистая маржа	43.60%	37.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.59	0.80
Текущая ликв.	0.00	0.35
Быстрая ликв.	0.00	0.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.05%	3.77%
Коэфф. выплат	114.74%	87.41%
EPS	$1.31	$8.16
Балансовая стоим.	$10.85	$83.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу AVB: скоринг 59/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 38.1, AVB — 62.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVB выше на 7.4%, AGNC — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVB выше SMA 200 (+3.2%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу AVB. ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), AVB — 30.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVB — 0.40, AGNC — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AGNCAVB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	AVB
Осцилляторы
RSI (14)	38.15	62.05
Stochastic %K	17.20	83.20
CCI (20)	-169.05	72.68
MFI	25.50	41.10
Williams %R	-82.80	-16.80
MACD гистограмма	-0.09	-0.31
Momentum (10)	-0.54	0.25
Тренд
ADX	21.97	30.73
Цена vs EMA 9	-1.85%	+1.02%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+2.37%
Цена vs SMA 50	-2.22%	+7.40%
Цена vs SMA 200	-2.30%	+3.17%
Объём
CMF	-0.15	0.03
Volume Ratio	154.72	86.65
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.40
ATR %	1.80%	1.79%
Sharpe (1г)	0.40	-0.53
RS Rating	54.00	32.00
52w от хая	-15.91	-11.04
BB ширина	10.36	9.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, AVB — 3,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, AVB — 1,05 млрд $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, AVB — 1,41 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGNC	AVB
Выручка	1,91 млрд $	3,04 млрд $
Чистая прибыль	1,67 млрд $	1,05 млрд $
EPS (TTM)	$1.48	$7.40
Операц. Cash Flow	653 млн $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	653 млн $	1,41 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, AVB — 3.77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, AVB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, AVB — 87.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	AVB
Див. доходность	14.05%	3.77%
Годовые дивиденды	$0.60	$1.78
Коэфф. выплат	114.74%	87.41%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-22.48%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), AVB — в ноябре (+3.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), AVB — сентябрь (-2.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1.4

-1.6

-3.7

+1.6

+1.3

-0.6

+2.0

-1.1

-2.6

-3.0

+4.1

+1.2

AVB

+1.4

+0.2

-1.2

+2.6

-0.1

+0.6

+1.3

+1.1

-2.8

-2.1

+3.8

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или AvalonBay Communities, Inc.?

Мультипликатор P/E у AGNC Investment Corp. ниже (7.82 vs 22.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGNC или AVB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGNC — 12.70%, AVB — 9.67%. Преимущество у AGNC.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и AvalonBay Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, AVB — 3.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или AvalonBay Communities, Inc.?

Выручка AGNC за TTM — 1,91 млрд $, AVB — 3,04 млрд $. AVB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGNC или AVB?

Чистая маржа AGNC — 43.60%, AVB — 37.27%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или AVB?

Технический скоринг: AGNC — 29/100, AVB — 59/100. AVB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или AVB?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:27 в пользу AVB по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией