Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AGCO vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

AGCO18

26WCC

Инвесторы часто выбирают между AGCO и WCC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WCC крупнее в 2,4× (17,73 млрд $ vs 7,24 млрд $). AGCO торгуется с P/E 14,04, тогда как WCC — с P/E 25,38. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала WCC составляет 14,06%, что превышает показатель AGCO (12,45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGCO впереди: 5,15% против 2,84% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGCO предлагает более высокую дивидендную доходность (1,15% vs 0,51%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WCC сильнее: 79/100 против 21/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. WCC побеждает по числу метрик: 26 против 18 у AGCO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AGCO Corporation

AGCONYSE

$103,43+$1,80 (+1,77%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,24 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.7

Качество

6.2

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

$363,89-$7,88 (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,73 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.4

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AGCOWCC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 14,04 vs 25,38 у WCC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1,77 против 3,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 6,31 vs 15,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,06% против 12,45% у AGCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGCO — 5,15%, WCC — 2,84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0,03, WCC — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOWCC

Показатель	AGCO	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	14,04	25,38
P/B	1,77	3,47
P/S	0,69	0,72
PEG	0,03	1,96
EV/EBITDA	6,31	15,18
Рентабельность
ROE	12,45%	14,06%
ROA	4,49%	3,99%
Валовая маржа	25,01%	21,40%
Операц. маржа	6,55%	5,38%
Чистая маржа	5,15%	2,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	1,28
Текущая ликв.	1,32	2,09
Быстрая ликв.	0,58	1,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,15%	0,51%
Коэфф. выплат	15,97%	13,09%
EPS	$7,50	$14,57
Балансовая стоим.	$61,50	$106,96

Технический анализ

WCC набирает 79 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 35,8 (нейтральная зона), WCC — 62,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WCC торгуется выше SMA 50 (7,9%), тогда как AGCO ниже этой средней (-10,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WCC выше SMA 200 (+24,5%), AGCO — ниже (-11,4%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. Сила тренда по ADX: AGCO — 17,5 (нет тренда), WCC — 17,5 (нет тренда). По бете AGCO стабильнее (0,98 vs 1,96). Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	35,77	62,76
Stochastic %K	1,95	82,30
CCI (20)	-141,27	182,81
MFI	40,68	68,09
Williams %R	-98,05	-17,70
MACD гистограмма	-1,61	5,89
Momentum (10)	-15,64	41,11
Тренд
ADX	17,53	17,49
Цена vs EMA 9	-5,57%	+4,66%
Цена vs EMA 20	-8,47%	+7,70%
Цена vs SMA 50	-10,85%	+7,94%
Цена vs SMA 200	-11,45%	+24,47%
Объём
CMF	-0,24	0,07
Volume Ratio	114,71	68,84
Волатильность и статистика
Beta	0,98	1,96
ATR %	4,45%	4,09%
Sharpe (1г)	-0,29	1,45
RS Rating	25,00	89,00
52w от хая	-29,32	-3,53
BB ширина	22,18	20,41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WCC растёт быстрее по выручке: +7,80% год к году против -13,50% у AGCO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, WCC — 640,20 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	WCC	Лидер
Выручка	10,08 млрд $	23,51 млрд $
Рост выручки (г/г)	-13.50%	+7.80%
Чистая прибыль	726,50 млн $	640,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-10.80%	—
EPS (TTM)	$9,76	$13,26
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	125 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	25,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1,15%, WCC — 0,51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, WCC — 13,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	WCC
Див. доходность	1,15%	0,51%
Годовые дивиденды	$0,89	$1,00
Коэфф. выплат	15,97%	13,09%
Лет выплат	12	4
CAGR дивидендов (5л)	-28,49%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — январе (+4,84%), для WCC — ноябре (+9,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1,81%), для WCC — март (-2,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27,00% против +11,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4,8

-0,0

-0,7

-0,0

-1,8

-0,4

+3,4

-1,0

+0,9

+1,9

+3,5

+0,8

WCC

+1,8

-2,1

-2,4

+1,9

+4,6

-1,3

+6,4

+4,3

-0,0

+2,8

+9,8

+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или WESCO International, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AGCO Corporation: P/E 14,04 против 25,38. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AGCO или WCC?

ROE AGCO — 12,45%, WCC — 14,06%. WCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1,15%, WCC — 0,51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или WESCO International, Inc.?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или WCC?

Чистая маржа AGCO — 5,15%, WCC — 2,84%. AGCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или WCC?

Технический скоринг: AGCO — 21/100, WCC — 79/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или WCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AGCO выигрывает 18, WCC — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией