Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AGCO vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

AGCO17

29TKR

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: AGCO Corporation (AGCO) и The Timken Company (TKR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. AGCO торгуется с P/E 13,74, тогда как TKR — с P/E 35,39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AGCO составляет 12,45%, что превышает показатель TKR (8,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TKR впереди: 5,43% против 5,15% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности AGCO впереди: 1,18% годовых против 1,07% у TKR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TKR: скоринг 38/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. TKR побеждает по числу метрик: 29 против 17 у AGCO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AGCO Corporation

AGCONYSE

$99,45-$2,10 (-2,07%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,96 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.7

Качество

6.2

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

The Timken Company

TKRNYSE

$131,30+$1,05 (+0,81%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,12 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

5.3

Качество

5.8

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

AGCOTKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 13,74 vs 35,39 у TKR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0,67 vs 1,92 у TKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1,73 против 2,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 6,16 vs 16,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,45% против 8,13% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TKR — 5,43%, AGCO — 5,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0,03, TKR — 0,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOTKR

Показатель	AGCO	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	13,74	35,39
P/B	1,73	2,86
P/S	0,67	1,92
PEG	0,03	-2,15
EV/EBITDA	6,16	16,67
Рентабельность
ROE	12,45%	8,13%
ROA	4,49%	3,79%
Валовая маржа	25,01%	28,67%
Операц. маржа	6,55%	11,19%
Чистая маржа	5,15%	5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,65
Текущая ликв.	1,32	3,10
Быстрая ликв.	0,58	1,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,18%	1,07%
Коэфф. выплат	15,97%	38,31%
EPS	$7,50	$3,72
Балансовая стоим.	$61,50	$48,41

Технический анализ

По техническому скорингу TKR сильнее: 38/100 против 19/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 34,7 (нейтральная зона), у TKR — 45,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -11,8%, TKR на -4,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TKR выше SMA 200 (+22,2%), AGCO — ниже (-13,2%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. Сила тренда по ADX: AGCO — 21,1 (слабый тренд), TKR — 26,6 (выраженный тренд). AGCO менее волатилен — бета 1,01 против 1,48 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	34,66	45,43
Stochastic %K	0,59	30,18
CCI (20)	-88,82	-65,61
MFI	28,50	47,61
Williams %R	-99,41	-69,82
MACD гистограмма	-1,06	-0,83
Momentum (10)	-7,68	-4,81
Тренд
ADX	21,05	26,57
Цена vs EMA 9	-3,58%	0,00%
Цена vs EMA 20	-7,17%	-1,81%
Цена vs SMA 50	-11,76%	-4,31%
Цена vs SMA 200	-13,21%	+22,22%
Объём
CMF	-0,19	0,10
Volume Ratio	53,00	113,03
Волатильность и статистика
Beta	1,01	1,48
ATR %	3,97%	3,57%
Sharpe (1г)	-0,41	1,46
RS Rating	27,00	87,00
52w от хая	-30,83	-10,30
BB ширина	28,39	14,79

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TKR: +0,20% г/г vs -13,50%. AGCO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, TKR — 288,40 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	TKR	Лидер
Выручка	10,08 млрд $	4,58 млрд $
Рост выручки (г/г)	-13.50%	+0.20%
Чистая прибыль	726,50 млн $	288,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-18.20%	—
EPS (TTM)	$9,76	$4,13
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	554,30 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	406,10 млн $

Дивиденды

AGCO и TKR — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1,18%, TKR — 1,07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, TKR — 38,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	TKR
Див. доходность	1,18%	1,07%
Годовые дивиденды	$0,89	$1,07
Коэфф. выплат	15,97%	38,31%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	-28,49%	-2,10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на январе (+4,84%), а TKR — на январе (+4,68%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1,81%), для TKR — март (-3,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +19,32% против +11,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4,8

-0,0

-0,7

-0,0

-1,8

-0,4

+3,4

-1,0

+0,9

+1,9

+3,5

+0,8

TKR

+4,7

-0,3

-3,1

+3,6

+1,9

+3,8

-1,0

+0,3

+2,1

+4,5

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или The Timken Company?

По P/E AGCO Corporation оценена ниже: 13,74 против 35,39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AGCO или TKR?

ROE AGCO — 12,45%, TKR — 8,13%. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и The Timken Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1,18%, TKR — 1,07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или The Timken Company?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или TKR?

Чистая маржа AGCO — 5,15%, TKR — 5,43%. TKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или TKR?

Технический скоринг: AGCO — 19/100, TKR — 38/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или TKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик AGCO выигрывает 17, TKR — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией