Сравнение AGCO vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. AGCO прибылен, P/E составляет 10.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как AGCO показывает рентабельность 17.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | -1263.22 | |
| P/B | 1.94 | 6.10 | |
| P/S | 0.80 | 12.74 | |
| PEG | 0.01 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | -0.94% | |
| ROA | 6.40% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 7.43% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 0.00% | |
| EPS | $10.63 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $8.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AGCO: скоринг 30/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 46.6, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Волатильность: бета AGCO — 1.03, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 30.91 | |
| CCI (20) | -118.76 | -80.71 | |
| MFI | 42.69 | 24.61 | |
| Williams %R | -62.50 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 3.26 | |
| ATR % | 3.47% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 1.02 | |
| RS Rating | 47.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -42.02 | |
| BB ширина | 9.04 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как AGCO генерирует прибыль (726,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
AGCO выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGCO выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AGCO | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | — | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или SYM?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — AGCO или SYM?
Что лучше купить — AGCO или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией