Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AGCO vs SYM

Тикер 1

Тикер 2

AGCO24

17SYM

AGCO против SYM — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SYM крупнее в 3,7× (26,39 млрд $ vs 7,11 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 14,01 (у SYM — 435,18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AGCO составляет 12,45%, что превышает показатель SYM (2,21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGCO впереди: 5,15% против 0,48% у SYM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AGCO обеспечивает 1,15% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:17 в пользу AGCO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AGCO Corporation

AGCONYSE

$101,57+$0,14 (+0,14%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,11 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.7

Качество

6.2

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Symbotic Inc.

SYMNASDAQ

$41,13-$0,56 (-1,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 26,39 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AGCOSYM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AGCO выглядит привлекательнее: 14,01 против 435,18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0,69 против 10,11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1,77 против 7,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 6,29 vs 413,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,45% против 2,21% у SYM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGCO — 5,15%, SYM — 0,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0,03, SYM — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOSYM

Показатель	AGCO	SYM
Мультипликаторы оценки
P/E	14,01	435,18
P/B	1,77	7,53
P/S	0,69	10,11
PEG	0,03	10,21
EV/EBITDA	6,29	413,01
Рентабельность
ROE	12,45%	2,21%
ROA	4,49%	0,36%
Валовая маржа	25,01%	21,60%
Операц. маржа	6,55%	1,25%
Чистая маржа	5,15%	0,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,00
Текущая ликв.	1,32	1,33
Быстрая ликв.	0,58	1,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,15%	0,00%
Коэфф. выплат	15,97%	9,31%
EPS	$7,50	$0,10
Балансовая стоим.	$61,50	$8,85

Технический анализ

Техническая картина в пользу SYM: скоринг 29/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 36,8, SYM — 47,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -10,5%, SYM на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 19,5 (нет тренда), SYM — 13,9 (нет тренда). Волатильность: бета AGCO — 1,00, SYM — 3,10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOSYM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	SYM
Осцилляторы
RSI (14)	36,84	47,71
Stochastic %K	8,05	28,18
CCI (20)	-97,06	-36,73
MFI	41,37	43,08
Williams %R	-91,95	-71,82
MACD гистограмма	-1,32	-0,12
Momentum (10)	-22,28	-0,65
Тренд
ADX	19,54	13,93
Цена vs EMA 9	-3,11%	-0,94%
Цена vs EMA 20	-6,61%	-1,64%
Цена vs SMA 50	-10,47%	-2,26%
Цена vs SMA 200	-11,55%	-24,37%
Объём
CMF	-0,19	-0,06
Volume Ratio	39,95	82,09
Волатильность и статистика
Beta	1,00	3,10
ATR %	4,16%	5,95%
Sharpe (1г)	-0,23	0,11
RS Rating	26,00	10,00
52w от хая	-29,45	-52,56
BB ширина	26,39	20,18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SYM — +25,70%, AGCO — -13,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как AGCO генерирует прибыль (726,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	SYM
Выручка	10,08 млрд $	2,25 млрд $
Рост выручки (г/г)	-13.50%	+25.70%
Чистая прибыль	726,50 млн $	-16,94 млн $
EPS (TTM)	$9,76	-$0,16
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	866,94 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	787,91 млн $

Дивиденды

AGCO выплачивает дивиденды с доходностью 1,15% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGCO выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, SYM — 9,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	SYM
Див. доходность	1,15%	—
Годовые дивиденды	$0,89	—
Коэфф. выплат	15,97%	9,31%
Лет выплат	12	0
CAGR дивидендов (5л)	-28,49%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,84%), SYM — в июле (+17,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1,81%), для SYM — август (-17,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +11,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4,8

-0,0

-0,7

-0,0

-1,8

-0,4

+3,4

-1,0

+0,9

+1,9

+3,5

+0,8

SYM

+3,4

-6,0

+7,5

+1,9

+4,8

+9,0

+17,1

-18,0

+5,7

+10,8

+9,7

-7,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Symbotic Inc.?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (14,01 vs 435,18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или SYM?

ROE AGCO — 12,45%, SYM — 2,21%. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Symbotic Inc.?

AGCO Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,15%. Symbotic Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Symbotic Inc.?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или SYM?

Чистая маржа AGCO — 5,15%, SYM — 0,48%. AGCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или SYM?

Технический скоринг: AGCO — 17/100, SYM — 29/100. SYM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или SYM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AGCO выигрывает 24, SYM — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией