ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AGCO vs SPXC

Тикер 1
Тикер 2
AGCO22
20SPXC
AGCO Corporation (AGCO) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 39.50 у SPXC (разница составляет 72.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует AGCO (17.90% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPXC — 11.06%, у AGCO — 7.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AGCO выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SPXC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AGCO
AGCO Corporation
AGCONYSE
112,09 $-2,68 $ (-2,34%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,12 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.8
Качество
7.1
Рост
4.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SPXCNYSE
205,39 $-0,16 $ (-0,08%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,28 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.8
Качество
7.1
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AGCOSPXC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 10.79 (у SPXC — 39.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 4.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у SPXC — 4.49. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у SPXC — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGCO — 17.90%, у SPXC — 12.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SPXC удерживает чистую маржу на уровне 11.06%, опережая AGCO (7.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGCOSPXC
ПоказательAGCOSPXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10.7939.50
P/B1.944.49
P/S0.804.38
PEG0.011.86
EV/EBITDA7.3120.30
Рентабельность
ROE17.90%12.67%
ROA6.40%6.70%
Валовая маржа24.91%36.67%
Операц. маржа6.99%17.21%
Чистая маржа7.43%11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.030.29
Текущая ликв.1.292.11
Быстрая ликв.0.571.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.02%0.00%
Коэфф. выплат11.14%0.00%
EPS$10.63$5.20
Балансовая стоим.$63.34$45.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 46.6, SPXC — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AGCO — 1.03, SPXC — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOSPXC
Общая оценка
30
44
Осцилляторы
44
47
Тренд
42
43
Объём
31
56
Волатильность
40
43
ИндикаторAGCOSPXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.5848.64
Stochastic %K37.5053.48
CCI (20)-118.76-52.45
MFI42.6932.33
Williams %R-62.50-46.52
MACD гистограмма-0.47-0.75
Momentum (10)-5.46-7.19
Тренд
ADX17.6915.78
Цена vs EMA 9-2.58%+1.38%
Цена vs EMA 20-3.65%-0.20%
Цена vs SMA 50-4.12%-0.81%
Цена vs SMA 200-1.42%+0.02%
Объём
CMF-0.130.13
Volume Ratio73.24123.78
Волатильность и статистика
Beta1.031.30
ATR %3.47%4.38%
Sharpe (1г)0.240.81
RS Rating47.0068.00
52w от хая-22.04-16.67
BB ширина9.0416.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, SPXC — 245,50 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAGCOSPXCЛидер
Выручка10,08 млрд $2,27 млрд $
Чистая прибыль726,50 млн $245,50 млн $
EPS (TTM)$9.76$5.13
Операц. Cash Flow988,10 млн $333,30 млн $
Free Cash Flow740,20 млн $241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AGCO обеспечивает 1.02% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAGCOSPXCЛидер
Див. доходность1.02%—
Годовые дивиденды$0.59$0.75
Коэфф. выплат11.14%—
Лет выплат12.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-34.14%-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), SPXC — в ноябре (+8.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +12.61%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AGCO
+4.8
-0.0
-0.7
-0.0
-1.5
-1.1
+5.0
-1.0
+0.9
+1.9
+3.5
+0.8
SPXC
+0.5
+5.1
-2.7
+2.4
+6.3
+2.5
+5.8
+1.1
+3.3
+1.9
+8.4
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или SPX Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (10.79 vs 39.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AGCO или SPXC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AGCO — 17.90%, SPXC — 12.67%. Преимущество у AGCO.
Какие дивиденды у AGCO Corporation и SPX Technologies, Inc.?
AGCO Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.02%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или SPX Technologies, Inc.?
Выручка AGCO за TTM — 10,08 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. AGCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AGCO или SPXC?
Чистая маржа AGCO — 7.43%, SPXC — 11.06%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AGCO или SPXC?
Технический скоринг: AGCO — 30/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AGCO или SPXC?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу AGCO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией