Сравнение AGCO vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGCO выглядит привлекательнее: 10.79 против 33.32. Премия к оценке SITE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 1.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 3.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 15.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 9.22% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGCO — 7.43%, SITE — 3.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 33.32 | |
| P/B | 1.94 | 3.13 | |
| P/S | 0.80 | 1.07 | |
| PEG | 0.01 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 9.22% | |
| ROA | 6.40% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 0.00% | |
| EPS | $10.63 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $36.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AGCO: скоринг 30/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 46.6, SITE — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). SITE демонстрирует выраженный тренд, а AGCO — нет. Волатильность: бета AGCO — 1.03, SITE — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 24.63 | |
| CCI (20) | -118.76 | -118.87 | |
| MFI | 42.69 | 37.38 | |
| Williams %R | -62.50 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.14 | |
| ATR % | 3.47% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | -0.07 | |
| RS Rating | 47.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -32.38 | |
| BB ширина | 9.04 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, SITE — 151,80 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
AGCO выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGCO выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AGCO | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | — | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), SITE — в июле (+9.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или SITE?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGCO или SITE?
Какая акция лучше по технике — AGCO или SITE?
Что лучше купить — AGCO или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией