Сравнение AGCO vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 19.66 у ROP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 4.02 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 13.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 8.75% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 21.12%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGCO | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 19.66 | |
| P/B | 1.94 | 1.79 | |
| P/S | 0.80 | 4.02 | |
| PEG | 0.01 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 8.75% | |
| ROA | 6.40% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 21.22% | |
| EPS | $10.63 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $180.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGCO сильнее: 30/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). ROP менее волатилен — бета 0.45 против 1.03 у AGCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 29.77 | |
| CCI (20) | -118.76 | -92.14 | |
| MFI | 42.69 | 42.91 | |
| Williams %R | -62.50 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.45 | |
| ATR % | 3.47% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | -2.23 | |
| RS Rating | 47.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -44.67 | |
| BB ширина | 9.04 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
AGCO и ROP — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 21.22% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +12.61% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или ROP?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGCO или ROP?
Какая акция лучше по технике — AGCO или ROP?
Что лучше купить — AGCO или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией