Сравнение AGCO vs PSN

Тикер 1

Тикер 2

AGCO26

14PSN

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: AGCO Corporation (AGCO) и Parsons Corporation (PSN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как PSN — с P/E 24.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AGCO составляет 17.90%, что превышает показатель PSN (8.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGCO впереди: 7.43% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AGCO обеспечивает 1.02% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу PSN: скоринг 39/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:14 в пользу AGCO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Parsons Corporation

PSNNYSE

51,81 $+0,16 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,54 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.6

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AGCOPSN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 24.30 у PSN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 13.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 8.79% у PSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGCO — 7.43%, PSN — 3.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOPSN

Показатель	AGCO	PSN
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	24.30
P/B	1.94	2.09
P/S	0.80	0.88
PEG	0.01	-1.81
EV/EBITDA	7.31	13.28
Рентабельность
ROE	17.90%	8.79%
ROA	6.40%	3.79%
Валовая маржа	24.91%	22.77%
Операц. маржа	6.99%	6.35%
Чистая маржа	7.43%	3.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.63
Текущая ликв.	1.29	1.75
Быстрая ликв.	0.57	1.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.00%
Коэфф. выплат	11.14%	0.00%
EPS	$10.63	$2.13
Балансовая стоим.	$63.34	$25.70

Технический анализ

По техническому скорингу PSN сильнее: 39/100 против 30/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у PSN — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). PSN менее волатилен — бета 0.91 против 1.03 у AGCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOPSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	PSN
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	48.41
Stochastic %K	37.50	72.46
CCI (20)	-118.76	2.77
MFI	42.69	57.83
Williams %R	-62.50	-27.54
MACD гистограмма	-0.47	0.31
Momentum (10)	-5.46	-0.03
Тренд
ADX	17.69	9.72
Цена vs EMA 9	-2.58%	+1.15%
Цена vs EMA 20	-3.65%	+0.18%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-2.73%
Цена vs SMA 200	-1.42%	-25.77%
Объём
CMF	-0.13	-0.06
Volume Ratio	73.24	44.36
Волатильность и статистика
Beta	1.03	0.91
ATR %	3.47%	4.32%
Sharpe (1г)	0.24	-0.54
RS Rating	47.00	18.00
52w от хая	-22.04	-42.29
BB ширина	9.04	8.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, PSN — 241,14 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	PSN
Выручка	10,08 млрд $	6,36 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	241,14 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$2.26
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	478,38 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	410,41 млн $

Дивиденды

AGCO выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGCO выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.

Показатель	AGCO	PSN
Див. доходность	1.02%	—
Годовые дивиденды	$0.59	—
Коэфф. выплат	11.14%	—
Лет выплат	12.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а PSN — на июне (+4.80%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSN: +12.78% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

PSN

-2.0

+0.4

-0.1

+3.2

+2.4

+4.8

+2.8

+0.3

-0.6

+3.4

+1.6

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Parsons Corporation?

По P/E AGCO Corporation оценена ниже: 10.79 против 24.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AGCO или PSN?

ROE AGCO — 17.90%, PSN — 8.79%. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Parsons Corporation?

AGCO Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.02%. Parsons Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Parsons Corporation?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или PSN?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, PSN — 3.62%. AGCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или PSN?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, PSN — 39/100. PSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или PSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AGCO выигрывает 26, PSN — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией