Сравнение AGCO vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGCO выглядит привлекательнее: 10.79 против 16.28. Премия к оценке POOL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0.80 против 1.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у POOL — 5.83. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у POOL — 12.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE POOL — 32.50%, у AGCO — 17.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. POOL удерживает чистую маржу на уровне 7.58%, опережая AGCO (7.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGCO | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 16.28 | |
| P/B | 1.94 | 5.83 | |
| P/S | 0.80 | 1.24 | |
| PEG | 0.01 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 32.50% | |
| ROA | 6.40% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 79.94% | |
| EPS | $10.63 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $31.17 | |
Технический анализ
AGCO набирает 30 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 46.6 (нейтральная зона), POOL — 35.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете POOL стабильнее (0.87 vs 1.03). Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 22.38 | |
| CCI (20) | -118.76 | -68.63 | |
| MFI | 42.69 | 36.61 | |
| Williams %R | -62.50 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.87 | |
| ATR % | 3.47% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | -1.61 | |
| RS Rating | 47.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -47.30 | |
| BB ширина | 9.04 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, POOL — 406,40 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1.02%, POOL — 2.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 79.94% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — июле (+4.97%), для POOL — ноябре (+4.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +12.61% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — AGCO или POOL?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — AGCO или POOL?
Какая акция лучше по технике — AGCO или POOL?
Что лучше купить — AGCO или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией