Сравнение AGCO vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

AGCO29

15ITT

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: AGCO Corporation (AGCO) и ITT Inc. (ITT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ITT крупнее в 2.1× (17,23 млрд $ vs 8,12 млрд $). AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как ITT — с P/E 36.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 13.03% у ITT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITT — 10.80%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности AGCO впереди: 1.02% годовых против 0.74% у ITT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 30/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 29:15 — убедительное преимущество AGCO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AGCOITT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 36.84 у ITT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 3.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGCO составляет 17.90%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITT впереди: 10.80% против 7.43% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, ITT — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOITT

Показатель	AGCO	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	36.84
P/B	1.94	3.56
P/S	0.80	4.08
PEG	0.01	-3.70
EV/EBITDA	7.31	22.35
Рентабельность
ROE	17.90%	13.03%
ROA	6.40%	4.11%
Валовая маржа	24.91%	34.88%
Операц. маржа	6.99%	17.73%
Чистая маржа	7.43%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.84
Текущая ликв.	1.29	1.53
Быстрая ликв.	0.57	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.74%
Коэфф. выплат	11.14%	25.63%
EPS	$10.63	$5.25
Балансовая стоим.	$63.34	$54.42

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 30/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у ITT — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, ITT на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), ITT — 17.6 (нет тренда). AGCO менее волатилен — бета 1.03 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	35.52
Stochastic %K	37.50	10.22
CCI (20)	-118.76	-151.22
MFI	42.69	36.24
Williams %R	-62.50	-89.78
MACD гистограмма	-0.47	-2.63
Momentum (10)	-5.46	-23.29
Тренд
ADX	17.69	17.62
Цена vs EMA 9	-2.58%	-2.82%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-5.11%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-4.54%
Цена vs SMA 200	-1.42%	+3.70%
Объём
CMF	-0.13	-0.40
Volume Ratio	73.24	85.61
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.23
ATR %	3.47%	3.05%
Sharpe (1г)	0.24	0.78
RS Rating	47.00	67.00
52w от хая	-22.04	-14.07
BB ширина	9.04	16.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, ITT — 488 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, ITT — 547,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	ITT
Выручка	10,08 млрд $	3,94 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	488 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$6.15
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	668,80 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	547,50 млн $

Дивиденды

AGCO и ITT — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, ITT — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, ITT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	ITT
Див. доходность	1.02%	0.74%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.77
Коэфф. выплат	11.14%	25.63%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	-2.58%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а ITT — на ноябре (+9.42%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для ITT — март (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или ITT Inc.?

По P/E AGCO Corporation оценена ниже: 10.79 против 36.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AGCO или ITT?

ROE AGCO — 17.90%, ITT — 13.03%. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и ITT Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, ITT — 0.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или ITT Inc.?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или ITT?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, ITT — 10.80%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или ITT?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, ITT — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или ITT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AGCO выигрывает 29, ITT — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией