Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AGCO vs IR

Тикер 1

Тикер 2

AGCO19

25IR

AGCO против IR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IR крупнее в 4,6× (32,61 млрд $ vs 7,10 млрд $). По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 14,00 против 34,02 у IR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,45% против 9,46% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IR — 12,08%, AGCO — 5,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AGCO составляет 1,16%, у IR — 0,10%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IR набирает 47 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте IR уверенно лидирует со счётом 25:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AGCO Corporation

AGCONYSE

$101,33+$1,88 (+1,89%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,10 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.7

Качество

6.2

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

$83,34-$0,94 (-1,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 32,61 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

5.0

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AGCOIR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 14,00 (у IR — 34,02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0,69 против 4,11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1,77 против 3,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 6,29 vs 18,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGCO составляет 12,45%, что превышает показатель IR (9,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IR впереди: 12,08% против 5,15% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0,03, IR — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOIR

Показатель	AGCO	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	14,00	34,02
P/B	1,77	3,21
P/S	0,69	4,11
PEG	0,03	0,38
EV/EBITDA	6,29	18,40
Рентабельность
ROE	12,45%	9,46%
ROA	4,49%	5,27%
Валовая маржа	25,01%	37,94%
Операц. маржа	6,55%	21,52%
Чистая маржа	5,15%	12,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,47
Текущая ликв.	1,32	1,62
Быстрая ликв.	0,58	1,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,16%	0,10%
Коэфф. выплат	15,97%	3,27%
EPS	$7,50	$2,45
Балансовая стоим.	$61,50	$26,13

Технический анализ

Техническая картина в пользу IR: скоринг 47/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 38,5, IR — 48,2. Обе акции находятся в одной зоне. IR торгуется выше SMA 50 (3,2%), тогда как AGCO ниже этой средней (-9,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IR выше SMA 200 (+1,7%), AGCO — ниже (-11,5%). Долгосрочный тренд в пользу IR. Сила тренда по ADX: AGCO — 21,9 (слабый тренд), IR — 22,3 (слабый тренд). Волатильность: бета AGCO — 0,99, IR — 1,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	IR
Осцилляторы
RSI (14)	38,52	48,17
Stochastic %K	9,85	30,96
CCI (20)	-79,14	-49,06
MFI	32,03	32,62
Williams %R	-90,15	-69,04
MACD гистограмма	-0,81	-0,61
Momentum (10)	-0,83	-0,04
Тренд
ADX	21,93	22,29
Цена vs EMA 9	-1,41%	-2,25%
Цена vs EMA 20	-4,92%	-1,56%
Цена vs SMA 50	-9,80%	+3,20%
Цена vs SMA 200	-11,54%	+1,72%
Объём
CMF	-0,16	0,04
Volume Ratio	54,24	45,18
Волатильность и статистика
Beta	0,99	1,24
ATR %	3,80%	3,18%
Sharpe (1г)	-0,26	0,13
RS Rating	26,00	40,00
52w от хая	-29,52	-17,45
BB ширина	28,80	11,56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IR — +5,70%, AGCO — -13,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, IR — 581,40 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	IR	Лидер
Выручка	10,08 млрд $	7,65 млрд $
Рост выручки (г/г)	-13.50%	+5.70%
Чистая прибыль	726,50 млн $	581,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-30.70%	—
EPS (TTM)	$9,76	$1,46
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	740,20 млн $	1,22 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGCO платит 1,16%, IR — 0,10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, IR — 3,27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	IR
Див. доходность	1,16%	0,10%
Годовые дивиденды	$0,89	$0,06
Коэфф. выплат	15,97%	3,27%
Лет выплат	12	10
CAGR дивидендов (5л)	-28,49%	24,57%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,84%), IR — в ноябре (+8,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1,81%), для IR — март (-3,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +24,14% против +11,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4,8

-0,0

-0,7

-0,0

-1,8

-0,4

+3,4

-1,0

+0,9

+1,9

+3,5

+0,8

+2,9

+0,3

-3,5

+3,3

+1,9

+0,3

+4,3

+2,5

+1,6

+2,2

+8,9

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Ingersoll Rand Inc.?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (14,00 vs 34,02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или IR?

ROE AGCO — 12,45%, IR — 9,46%. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1,16%, IR — 0,10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Ingersoll Rand Inc.?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или IR?

Чистая маржа AGCO — 5,15%, IR — 12,08%. IR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или IR?

Технический скоринг: AGCO — 21/100, IR — 47/100. IR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или IR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик AGCO выигрывает 19, IR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией