Сравнение AGCO vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как IEX — с P/E 30.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0.80 против 4.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у IEX — 3.82. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у IEX — 17.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGCO — 17.90%, у IEX — 12.61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IEX удерживает чистую маржу на уровне 14.38%, опережая AGCO (7.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у IEX — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGCO | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 30.47 | |
| P/B | 1.94 | 3.82 | |
| P/S | 0.80 | 4.37 | |
| PEG | 0.01 | 4.18 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 17.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 12.61% | |
| ROA | 6.40% | 7.34% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 44.42% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 20.80% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 14.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 3.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 41.95% | |
| EPS | $10.63 | $6.83 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $54.49 | |
Технический анализ
IEX набирает 40 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 46.6 (нейтральная зона), IEX — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 2.0%, AGCO — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+12.3%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), IEX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IEX стабильнее (0.90 vs 1.03). Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 45.82 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 12.09 | |
| CCI (20) | -118.76 | -91.84 | |
| MFI | 42.69 | 35.21 | |
| Williams %R | -62.50 | -87.91 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -9.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 17.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +12.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 98.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.90 | |
| ATR % | 3.47% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.23 | |
| RS Rating | 47.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -8.15 | |
| BB ширина | 9.04 | 8.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, IEX — 483,20 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 483,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1.02%, IEX — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 41.95% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — июле (+4.97%), для IEX — ноябре (+5.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), IEX — октябрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — AGCO или IEX?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — AGCO или IEX?
Какая акция лучше по технике — AGCO или IEX?
Что лучше купить — AGCO или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией