Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AGCO vs EMR

Тикер 1

Тикер 2

AGCO10

33EMR

AGCO Corporation (AGCO) и Emerson Electric Co. (EMR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EMR крупнее в 12,3× (88,95 млрд $ vs 7,25 млрд $). По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 14,04 против 34,19 у EMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EMR — 12,69%, у AGCO — 12,45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EMR удерживает чистую маржу на уровне 13,83%, опережая AGCO (5,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EMR составляет 1,40%, у AGCO — 1,15%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EMR набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 33:10 — убедительное преимущество EMR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AGCO Corporation

AGCONYSE

$103,48+$1,85 (+1,82%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.7

Качество

6.2

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Emerson Electric Co.

EMRNYSE

$158,81+$1,90 (+1,21%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 88,95 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.5

Качество

5.0

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGCOEMR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 14,04 (у EMR — 34,19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0,69 против 4,72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1,77, у EMR — 4,30. EV/EBITDA AGCO — 6,31, у EMR — 19,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EMR (12,69% vs 12,45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EMR — 13,83%, у AGCO — 5,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0,03, у EMR — 0,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGCOEMR

Показатель	AGCO	EMR
Мультипликаторы оценки
P/E	14,04	34,19
P/B	1,77	4,30
P/S	0,69	4,72
PEG	0,03	-19,96
EV/EBITDA	6,31	19,21
Рентабельность
ROE	12,45%	12,69%
ROA	4,49%	6,11%
Валовая маржа	25,01%	53,16%
Операц. маржа	6,55%	20,11%
Чистая маржа	5,15%	13,83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,64
Текущая ликв.	1,32	0,90
Быстрая ликв.	0,58	0,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,15%	1,40%
Коэфф. выплат	15,97%	72,02%
EPS	$7,50	$4,61
Балансовая стоим.	$61,50	$36,50

Технический анализ

Техническая картина в пользу EMR: скоринг 80/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AGCO — 35,8, EMR — 62,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EMR выше на 9,2%, AGCO — ниже на -10,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EMR выше SMA 200 (+12,0%), AGCO — ниже (-11,4%). Долгосрочный тренд в пользу EMR. ADX: AGCO — 17,5 (нет тренда), EMR — 26,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AGCO — 0,98, EMR — 1,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOEMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	EMR
Осцилляторы
RSI (14)	35,77	62,73
Stochastic %K	1,95	73,12
CCI (20)	-141,27	134,69
MFI	40,68	81,92
Williams %R	-98,05	-26,88
MACD гистограмма	-1,61	1,77
Momentum (10)	-15,64	12,01
Тренд
ADX	17,53	26,07
Цена vs EMA 9	-5,57%	+2,17%
Цена vs EMA 20	-8,47%	+5,51%
Цена vs SMA 50	-10,85%	+9,23%
Цена vs SMA 200	-11,45%	+11,96%
Объём
CMF	-0,24	0,24
Volume Ratio	114,71	117,45
Волатильность и статистика
Beta	0,98	1,55
ATR %	4,45%	3,27%
Sharpe (1г)	-0,29	0,50
RS Rating	25,00	53,00
52w от хая	-29,32	-4,99
BB ширина	22,18	22,34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EMR — +3,00%, AGCO — -13,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, EMR — 2,29 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, EMR — 2,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGCO	EMR	Лидер
Выручка	10,08 млрд $	18,02 млрд $
Рост выручки (г/г)	-13.50%	+3.00%
Чистая прибыль	726,50 млн $	2,29 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+16.50%	—
EPS (TTM)	$9,76	$4,07
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	3,10 млрд $
Free Cash Flow	740,20 млн $	2,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGCO платит 1,15%, EMR — 1,40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, EMR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, EMR — 72,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	EMR
Див. доходность	1,15%	1,40%
Годовые дивиденды	$0,89	$1,67
Коэфф. выплат	15,97%	72,02%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	-28,49%	-3,89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,84%), EMR — в июле (+4,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1,81%), EMR — март (-1,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +14,47% против +11,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4,8

-0,0

-0,7

-0,0

-1,8

-0,4

+3,4

-1,0

+0,9

+1,9

+3,5

+0,8

EMR

+0,9

+0,4

-2,0

+1,0

+1,2

+2,5

+4,4

-0,3

+0,3

+0,6

+4,2

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Emerson Electric Co.?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (14,04 vs 34,19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или EMR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGCO — 12,45%, EMR — 12,69%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Emerson Electric Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1,15%, EMR — 1,40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Emerson Electric Co.?

Выручка AGCO за TTM — 10,08 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. EMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGCO или EMR?

Чистая маржа AGCO — 5,15%, EMR — 13,83%. EMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или EMR?

Технический скоринг: AGCO — 21/100, EMR — 80/100. EMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или EMR?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:33 в пользу EMR по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией