Сравнение AGCO vs DOV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 10.79 (у DOV — 25.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0.80 против 3.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 3.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 16.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 14.69% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOV — 13.30%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, DOV — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 25.85 | |
| P/B | 1.94 | 3.80 | |
| P/S | 0.80 | 3.43 | |
| PEG | 0.01 | -0.50 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 16.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 14.69% | |
| ROA | 6.40% | 8.16% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 39.50% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 16.70% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 13.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.98% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 25.60% | |
| EPS | $10.63 | $8.16 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $55.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AGCO — 46.6 (нейтральная зона), DOV — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, DOV на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), DOV — 17.1 (нет тренда). По бете DOV стабильнее (0.99 vs 1.03). Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 41.76 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 21.41 | |
| CCI (20) | -118.76 | -133.44 | |
| MFI | 42.69 | 36.69 | |
| Williams %R | -62.50 | -78.59 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -1.73 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -16.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 17.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -1.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +7.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 63.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.99 | |
| ATR % | 3.47% | 2.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.48 | |
| RS Rating | 47.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -11.18 | |
| BB ширина | 9.04 | 11.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, DOV — 1,09 млрд $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, DOV — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 8,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $7.97 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1.02%, DOV — 0.98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, DOV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, DOV — 25.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 0.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 25.60% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -12.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — июле (+4.97%), для DOV — ноябре (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для DOV — март (-1.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Dover Corporation?
У кого выше рентабельность — AGCO или DOV?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Dover Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Dover Corporation?
У кого выше маржинальность — AGCO или DOV?
Какая акция лучше по технике — AGCO или DOV?
Что лучше купить — AGCO или DOV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией