Сравнение AGCO vs CXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGCO выглядит привлекательнее: 14,20 против 21,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0,70 против 1,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1,79 против 2,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 6,38 vs 14,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,45% против 11,28% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CXT — 7,78%, AGCO — 5,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0,03, CXT — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,20 | 21,86 | |
| P/B | 1,79 | 2,42 | |
| P/S | 0,70 | 1,70 | |
| PEG | 0,03 | -2,89 | |
| EV/EBITDA | 6,38 | 14,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 11,28% | |
| ROA | 4,49% | 3,90% | |
| Валовая маржа | 25,01% | 42,12% | |
| Операц. маржа | 6,55% | 15,09% | |
| Чистая маржа | 5,15% | 7,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,32 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 0,58 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,14% | 1,31% | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 35,99% | |
| EPS | $7,50 | $2,44 | |
| Балансовая стоим. | $61,50 | $22,36 | |
Технический анализ
CXT набирает 68 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 37,8 (нейтральная зона), CXT — 57,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CXT торгуется выше SMA 50 (12,4%), тогда как AGCO ниже этой средней (-9,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CXT выше SMA 200 (+8,2%), AGCO — ниже (-10,4%). Долгосрочный тренд в пользу CXT. Сила тренда по ADX: AGCO — 18,0 (нет тренда), CXT — 28,2 (выраженный тренд). По бете AGCO стабильнее (0,99 vs 1,31). Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,82 | 57,19 | |
| Stochastic %K | 7,09 | 39,26 | |
| CCI (20) | -113,19 | 55,92 | |
| MFI | 45,00 | 65,43 | |
| Williams %R | -92,91 | -60,74 | |
| MACD гистограмма | -1,51 | -0,19 | |
| Momentum (10) | -18,38 | 0,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,01 | 28,16 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,59% | +0,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,74% | +2,25% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,62% | +12,40% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,39% | +8,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 71,72 | 116,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,31 | |
| ATR % | 4,31% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | -0,10 | |
| RS Rating | 25,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -28,48 | -22,71 | |
| BB ширина | 23,52 | 9,91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CXT растёт быстрее по выручке: +11,40% год к году против -13,50% у AGCO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, CXT — 145,10 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, CXT — 198,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.50% | +11.40% | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 145,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -21.20% | — |
| EPS (TTM) | $9,76 | $2,53 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 241,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 198,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1,14%, CXT — 1,31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, CXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, CXT — 35,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,14% | 1,31% | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 35,99% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28,49% | -20,68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — январе (+4,84%), для CXT — январе (+4,99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1,81%), для CXT — февраль (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +14,96% против +11,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Crane NXT, Co.?
У кого выше рентабельность — AGCO или CXT?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Crane NXT, Co.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Crane NXT, Co.?
У кого выше маржинальность — AGCO или CXT?
Какая акция лучше по технике — AGCO или CXT?
Что лучше купить — AGCO или CXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией