Сравнение AGCO vs CXT

Тикер 1

Тикер 2

AGCO32

11CXT

Инвесторы часто выбирают между AGCO и CXT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AGCO крупнее в 3.5× (8,12 млрд $ vs 2,31 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 10.79 (у CXT — 17.27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AGCO составляет 17.90%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CXT впереди: 7.57% против 7.43% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CXT предлагает более высокую дивидендную доходность (1.77% vs 1.02%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AGCO сильнее: 30/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:11 в пользу AGCO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGCOCXT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AGCO выглядит привлекательнее: 10.79 против 17.27. Премия к оценке CXT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0.80 против 1.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 10.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CXT — 7.57%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, CXT — 1.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOCXT

Показатель	AGCO	CXT
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	17.27
P/B	1.94	1.81
P/S	0.80	1.31
PEG	0.01	-0.75
EV/EBITDA	7.31	10.31
Рентабельность
ROE	17.90%	10.63%
ROA	6.40%	3.57%
Валовая маржа	24.91%	41.98%
Операц. маржа	6.99%	14.64%
Чистая маржа	7.43%	7.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	1.23
Текущая ликв.	1.29	1.33
Быстрая ликв.	0.57	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	1.77%
Коэфф. выплат	11.14%	30.51%
EPS	$10.63	$2.26
Балансовая стоим.	$63.34	$21.89

Технический анализ

AGCO набирает 30 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 46.6 (нейтральная зона), CXT — 35.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, CXT на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), CXT — 22.9 (слабый тренд). По бете AGCO стабильнее (1.03 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOCXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	CXT
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	35.65
Stochastic %K	37.50	20.88
CCI (20)	-118.76	-138.39
MFI	42.69	37.79
Williams %R	-62.50	-79.12
MACD гистограмма	-0.47	-0.68
Momentum (10)	-5.46	-6.66
Тренд
ADX	17.69	22.92
Цена vs EMA 9	-2.58%	-0.52%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-4.46%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-6.63%
Цена vs SMA 200	-1.42%	-25.01%
Объём
CMF	-0.13	-0.32
Volume Ratio	73.24	53.74
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.39
ATR %	3.47%	4.33%
Sharpe (1г)	0.24	-0.87
RS Rating	47.00	15.00
52w от хая	-22.04	-41.94
BB ширина	9.04	24.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, CXT — 145,10 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, CXT — 198,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	CXT
Выручка	10,08 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	145,10 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$2.53
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	241,50 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	198,30 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1.02%, CXT — 1.77%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, CXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, CXT — 30.51%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	CXT
Див. доходность	1.02%	1.77%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.36
Коэфф. выплат	11.14%	30.51%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	-26.86%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — июле (+4.97%), для CXT — июле (+5.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для CXT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +13.21% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Crane NXT, Co.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AGCO Corporation: P/E 10.79 против 17.27. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AGCO или CXT?

ROE AGCO — 17.90%, CXT — 10.63%. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Crane NXT, Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, CXT — 1.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Crane NXT, Co.?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или CXT?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, CXT — 7.57%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AGCO или CXT?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, CXT — 14/100. AGCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или CXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AGCO выигрывает 32, CXT — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией