Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AGCO vs CR

Тикер 1

Тикер 2

AGCO17

28CR

AGCO против CR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CR крупнее в 1,8× (12,65 млрд $ vs 6,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 14,03 vs 38,50 у CR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CR составляет 16,19%, что превышает показатель AGCO (12,45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CR впереди: 12,97% против 5,15% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AGCO составляет 1,15%, у CR — 0,44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CR побеждает по числу метрик: 28 против 17 у AGCO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AGCO Corporation

AGCONYSE

$99,45-$2,10 (-2,07%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,96 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.7

Качество

6.2

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Crane Company

CRNYSE

$219,04-$3,89 (-1,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,65 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.1

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

AGCOCR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 14,03 против 38,50 у CR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0,69 против 4,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1,77 против 5,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 6,30 vs 24,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,19% против 12,45% у AGCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CR — 12,97%, AGCO — 5,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0,03, CR — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOCR

Показатель	AGCO	CR
Мультипликаторы оценки
P/E	14,03	38,50
P/B	1,77	5,91
P/S	0,69	4,97
PEG	0,03	-9,30
EV/EBITDA	6,30	24,43
Рентабельность
ROE	12,45%	16,19%
ROA	4,49%	8,34%
Валовая маржа	25,01%	41,74%
Операц. маржа	6,55%	17,93%
Чистая маржа	5,15%	12,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,51
Текущая ликв.	1,32	2,80
Быстрая ликв.	0,58	1,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,15%	0,44%
Коэфф. выплат	15,97%	16,63%
EPS	$7,50	$5,82
Балансовая стоим.	$61,50	$37,78

Технический анализ

Техническая картина в пользу CR: скоринг 71/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AGCO — 37,1, CR — 56,3. Обе акции находятся в одной зоне. CR торгуется выше SMA 50 (4,3%), тогда как AGCO ниже этой средней (-10,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CR выше SMA 200 (+15,1%), AGCO — ниже (-11,4%). Долгосрочный тренд в пользу CR. Сила тренда по ADX: AGCO — 20,2 (слабый тренд), CR — 20,4 (слабый тренд). Волатильность: бета AGCO — 1,00, CR — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOCR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	CR
Осцилляторы
RSI (14)	37,07	56,25
Stochastic %K	8,52	69,62
CCI (20)	-88,05	49,94
MFI	32,44	58,26
Williams %R	-91,48	-30,38
MACD гистограмма	-1,13	-0,29
Momentum (10)	-14,62	16,06
Тренд
ADX	20,22	20,35
Цена vs EMA 9	-2,41%	+1,13%
Цена vs EMA 20	-5,92%	+1,73%
Цена vs SMA 50	-10,20%	+4,33%
Цена vs SMA 200	-11,42%	+15,08%
Объём
CMF	-0,16	0,00
Volume Ratio	69,59	22,03
Волатильность и статистика
Beta	1,00	1,42
ATR %	3,99%	3,05%
Sharpe (1г)	-0,24	0,39
RS Rating	25,00	51,00
52w от хая	-29,37	-3,28
BB ширина	27,29	8,45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, CR — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CR — +8,20%, AGCO — -13,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, CR — 366,60 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, CR — 341,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	CR	Лидер
Выручка	10,08 млрд $	2,31 млрд $
Рост выручки (г/г)	-13.50%	+8.20%
Чистая прибыль	726,50 млн $	366,60 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+24.40%	—
EPS (TTM)	$9,76	$6,38
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	394,80 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	341,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGCO платит 1,15%, CR — 0,44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, CR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, CR — 16,63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	CR
Див. доходность	1,15%	0,44%
Годовые дивиденды	$0,89	$0,77
Коэфф. выплат	15,97%	16,63%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	-28,49%	-14,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,84%), CR — в июне (+13,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1,81%), для CR — март (-1,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +11,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4,8

-0,0

-0,7

-0,0

-1,8

-0,4

+3,4

-1,0

+0,9

+1,9

+3,5

+0,8

+5,5

+0,2

-1,2

+1,7

+4,6

+13,6

+4,7

-1,2

+1,0

+6,2

+6,3

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Crane Company?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (14,03 vs 38,50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или CR?

ROE AGCO — 12,45%, CR — 16,19%. CR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Crane Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1,15%, CR — 0,44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Crane Company?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, CR — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или CR?

Чистая маржа AGCO — 5,15%, CR — 12,97%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или CR?

Технический скоринг: AGCO — 16/100, CR — 71/100. CR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или CR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик AGCO выигрывает 17, CR — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией