Сравнение AGCO vs AOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 15.08 у AOS (разница составляет 28.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0.80 против 2.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 10.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AOS составляет 28.42%, что превышает показатель AGCO (17.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AOS впереди: 13.84% против 7.43% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, AOS — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | AOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 15.08 | |
| P/B | 1.94 | 4.24 | |
| P/S | 0.80 | 2.10 | |
| PEG | 0.01 | 3.39 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 10.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 28.42% | |
| ROA | 6.40% | 14.45% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 38.77% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 18.55% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 13.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 2.48% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 37.28% | |
| EPS | $10.63 | $3.79 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $13.49 | |
Технический анализ
AGCO набирает 30 из 100 по техническому скорингу, AOS — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 46.6 (нейтральная зона), AOS — 37.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, AOS на -9.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), AOS — 38.1 (выраженный тренд). AOS демонстрирует выраженный тренд, а AGCO — нет. По бете AOS стабильнее (0.82 vs 1.03). Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | AOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 37.28 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 40.59 | |
| CCI (20) | -118.76 | -81.90 | |
| MFI | 42.69 | 35.72 | |
| Williams %R | -62.50 | -59.41 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 38.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -3.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -9.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -16.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 66.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.82 | |
| ATR % | 3.47% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | -0.76 | |
| RS Rating | 47.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -29.33 | |
| BB ширина | 9.04 | 18.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, AOS — 3,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, AOS — 546,20 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, AOS — 546 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | AOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 3,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 546,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $3.86 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 616,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 546 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1.02%, AOS — 2.48%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, AOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, AOS — 37.28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | AOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 2.48% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 37.28% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — июле (+4.97%), для AOS — ноябре (+3.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для AOS — октябрь (-1.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +12.61% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или A. O. Smith Corporation?
У кого выше рентабельность — AGCO или AOS?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и A. O. Smith Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или A. O. Smith Corporation?
У кого выше маржинальность — AGCO или AOS?
Какая акция лучше по технике — AGCO или AOS?
Что лучше купить — AGCO или AOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией