Сравнение AGCO vs AME

Тикер 1

Тикер 2

AGCO21

23AME

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: AGCO Corporation (AGCO) и AMETEK, Inc. (AME). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AME крупнее в 6.3× (51,15 млрд $ vs 8,12 млрд $). AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как AME — с P/E 33.67. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 14.39% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20.11%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности AGCO впереди: 1.02% годовых против 0.57% у AME. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 30/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 21:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGCOAME

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 33.67 у AME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 4.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGCO составляет 17.90%, что превышает показатель AME (14.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 7.43% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, AME — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOAME

Показатель	AGCO	AME
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	33.67
P/B	1.94	4.71
P/S	0.80	6.78
PEG	0.01	4.05
EV/EBITDA	7.31	23.57
Рентабельность
ROE	17.90%	14.39%
ROA	6.40%	9.37%
Валовая маржа	24.91%	36.56%
Операц. маржа	6.99%	26.17%
Чистая маржа	7.43%	20.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.20
Текущая ликв.	1.29	1.14
Быстрая ликв.	0.57	0.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.57%
Коэфф. выплат	11.14%	19.09%
EPS	$10.63	$6.67
Балансовая стоим.	$63.34	$47.70

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 30/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у AME — 42.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, AME на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу AME. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), AME — 14.0 (нет тренда). AME менее волатилен — бета 0.90 против 1.03 у AGCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOAME

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	AME
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	42.22
Stochastic %K	37.50	13.68
CCI (20)	-118.76	-146.33
MFI	42.69	47.19
Williams %R	-62.50	-86.32
MACD гистограмма	-0.47	-1.55
Momentum (10)	-5.46	-11.56
Тренд
ADX	17.69	14.02
Цена vs EMA 9	-2.58%	-1.64%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-2.48%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-0.97%
Цена vs SMA 200	-1.42%	+8.07%
Объём
CMF	-0.13	-0.11
Volume Ratio	73.24	58.72
Волатильность и статистика
Beta	1.03	0.90
ATR %	3.47%	2.30%
Sharpe (1г)	0.24	0.89
RS Rating	47.00	64.00
52w от хая	-22.04	-8.23
BB ширина	9.04	7.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, AME — 7,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, AME — 1,48 млрд $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, AME — 1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	AME
Выручка	10,08 млрд $	7,40 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	1,48 млрд $
EPS (TTM)	$9.76	$6.42
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	1,80 млрд $
Free Cash Flow	740,20 млн $	1,67 млрд $

Дивиденды

AGCO и AME — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, AME — 0.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, AME — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, AME — 19.09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	AME
Див. доходность	1.02%	0.57%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.68
Коэфф. выплат	11.14%	19.09%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	-3.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а AME — на ноябре (+6.43%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для AME — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или AMETEK, Inc.?

По P/E AGCO Corporation оценена ниже: 10.79 против 33.67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AGCO или AME?

ROE AGCO — 17.90%, AME — 14.39%. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и AMETEK, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, AME — 0.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или AMETEK, Inc.?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, AME — 7,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или AME?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, AME — 20.11%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или AME?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, AME — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или AME?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AGCO выигрывает 21, AME — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией