ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AFRM vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
AFRM23
16TTD
Сравнение Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AFRM крупнее в 2.2× (22,50 млрд $ vs 10 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 23.06 против 59.17. Премия к оценке AFRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE TTD — 16.91%, у AFRM — 11.17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTD удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая AFRM (9.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу AFRM: скоринг 71/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. AFRM побеждает по числу метрик: 23 против 16 у TTD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
AFRMNASDAQ
67,18 $+0,06 $ (+0,09%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 22,50 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.0
Качество
5.4
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
21,28 $+0,26 $ (+1,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

AFRMTTD

Фундаментальный анализ

TTD торгуется с P/E 23.06, тогда как AFRM — с P/E 59.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 5.66 у AFRM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у AFRM — 5.98. EV/EBITDA TTD — 13.00, у AFRM — 25.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTD (16.91% vs 11.17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 14.57%, у AFRM — 9.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AFRM значительно выше: D/E 2.36 vs 0.17 у TTD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AFRMTTD
ПоказательAFRMTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E59.1723.06
P/B5.984.07
P/S5.663.33
PEG0.033.19
EV/EBITDA25.9013.00
Рентабельность
ROE11.17%16.91%
ROA2.91%7.54%
Валовая маржа67.71%77.83%
Операц. маржа11.12%20.26%
Чистая маржа9.63%14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.360.17
Текущая ликв.717.011.68
Быстрая ликв.717.011.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.13$0.91
Балансовая стоим.$11.22$5.17

Технический анализ

По техническому скорингу AFRM сильнее: 71/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AFRM составляет 58.7 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AFRM торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AFRM — 19.9 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTD менее волатилен — бета 0.87 против 2.49 у AFRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AFRMTTD
Общая оценка
71
27
Осцилляторы
63
34
Тренд
63
26
Объём
56
56
Волатильность
58
43
ИндикаторAFRMTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.7441.96
Stochastic %K63.8623.63
CCI (20)37.53-102.73
MFI52.2024.22
Williams %R-36.14-76.37
MACD гистограмма-0.54-0.18
Momentum (10)1.54-2.99
Тренд
ADX19.9416.73
Цена vs EMA 9+2.13%-1.48%
Цена vs EMA 20+4.45%-4.05%
Цена vs SMA 50+19.20%-6.88%
Цена vs SMA 200-0.62%-44.65%
Объём
CMF0.120.11
Volume Ratio119.69112.70
Волатильность и статистика
Beta2.490.87
ATR %5.41%6.25%
Sharpe (1г)0.72-1.79
RS Rating69.001.00
52w от хая-32.88-76.73
BB ширина9.4124.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AFRM — 52,19 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAFRMTTDЛидер
Выручка3,22 млрд $2,90 млрд $
Чистая прибыль52,19 млн $443,30 млн $
EPS (TTM)$0.16$0.92
Операц. Cash Flow793,91 млн $992,72 млн $
Free Cash Flow601,72 млн $795,71 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательAFRMTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AFRM приходится на августе (+28.20%), а TTD — на мае (+16.70%). Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16.19%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +49.11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AFRM
+2.4
-16.2
-9.1
-1.7
+5.8
+4.5
+11.2
+28.2
-2.2
+8.0
+22.1
-3.9
TTD
+0.6
+10.2
-10.2
+7.9
+16.7
+7.4
+6.4
+6.9
-2.0
+0.0
+10.6
-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По P/E The Trade Desk, Inc. оценена ниже: 23.06 против 59.17. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AFRM или TTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AFRM — 11.17%, TTD — 16.91%. Преимущество у TTD.
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Выручка AFRM за TTM — 3,22 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. AFRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AFRM или TTD?
Чистая маржа AFRM — 9.63%, TTD — 14.57%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AFRM или TTD?
Технический скоринг: AFRM — 71/100, TTD — 27/100. AFRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AFRM или TTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу AFRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией