Сравнение AFRM vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AFRM — P/E 59.17 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AFRM: 5.66 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AFRM — 5.98, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA AFRM — 25.90, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AFRM (11.17% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AFRM — 9.63%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AFRM значительно выше: D/E 2.36 vs 0.32 у DDOG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFRM | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.17 | 552.64 | |
| P/B | 5.98 | 18.80 | |
| P/S | 5.66 | 20.57 | |
| PEG | 0.03 | -26.53 | |
| EV/EBITDA | 25.90 | 440.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.17% | 3.78% | |
| ROA | 2.91% | 1.95% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 79.88% | |
| Операц. маржа | 11.12% | -0.67% | |
| Чистая маржа | 9.63% | 3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 717.01 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 717.01 | 3.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $0.38 | |
| Балансовая стоим. | $11.22 | $11.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 78/100 против 71/100 у AFRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AFRM составляет 58.7 (нейтральная зона), у DDOG — 81.9 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AFRM и DDOG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +50.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), AFRM — ниже (-0.6%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: AFRM — 19.9 (нет тренда), DDOG — 48.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DDOG менее волатилен — бета 1.23 против 2.49 у AFRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AFRM составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.74 | 81.94 | |
| Stochastic %K | 63.86 | 90.46 | |
| CCI (20) | 37.53 | 89.79 | |
| MFI | 52.20 | 83.91 | |
| Williams %R | -36.14 | -9.54 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 3.85 | |
| Momentum (10) | 1.54 | 68.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.94 | 48.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | +5.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.45% | +18.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.20% | +50.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.62% | +50.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 119.69 | 80.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 1.23 | |
| ATR % | 5.41% | 4.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 1.18 | |
| RS Rating | 69.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -32.88 | -3.68 | |
| BB ширина | 9.41 | 81.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AFRM — 52,19 млн $, DDOG — 107,74 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFRM | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | 107,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AFRM | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AFRM приходится на августе (+28.20%), а DDOG — на мае (+15.75%). Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16.19%), DDOG — март (-7.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AFRM: +49.11% против +40.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — AFRM или DDOG?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше маржинальность — AFRM или DDOG?
Какая акция лучше по технике — AFRM или DDOG?
Что лучше купить — AFRM или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией