Сравнение AFL vs JXN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность JXN (P/E -20.73) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AFL показывает P/E 13.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) JXN дешевле: 1.32 против 3.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) JXN дешевле: 0.81 против 2.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. JXN работает в убыток — ROE -3.73%, тогда как AFL показывает рентабельность 17.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа JXN (-6.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AFL — 0.35, JXN — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AFL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AFL | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.04 | -20.73 | |
| P/B | 2.69 | 0.81 | |
| P/S | 3.29 | 1.32 | |
| PEG | 0.35 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 9.37 | -16.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.20% | -3.73% | |
| ROA | 3.86% | -0.11% | |
| Валовая маржа | 47.76% | 102.95% | |
| Операц. маржа | 30.97% | -8.48% | |
| Чистая маржа | 25.44% | -6.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 4.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 4.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.02% | 2.98% | |
| Коэфф. выплат | 25.80% | -73.19% | |
| EPS | $9.04 | $-5.35 | |
| Балансовая стоим. | $43.73 | $142.01 | |
Технический анализ
AFL набирает 73 из 100 по техническому скорингу, JXN — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFL — 65.9 (нейтральная зона), JXN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AFL на 4.5%, JXN на 0.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AFL — 15.3 (нет тренда), JXN — 18.5 (нет тренда). По бете AFL стабильнее (0.16 vs 1.35). Значение ниже 0.8 делает AFL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) JXN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFL | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.90 | 46.50 | |
| Stochastic %K | 86.35 | 29.09 | |
| CCI (20) | 181.96 | -104.05 | |
| MFI | 69.25 | 45.89 | |
| Williams %R | -13.65 | -70.91 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 3.95 | -1.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.26 | 18.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.70% | -1.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.52% | +0.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.49% | +3.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 105.47 | 82.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 1.35 | |
| ATR % | 1.88% | 3.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 0.90 | |
| RS Rating | 56.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -2.16 | -12.47 | |
| BB ширина | 5.62 | 9.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFL — 17,44 млрд $, JXN — 6,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AFL — 3,65 млрд $, JXN — 27 млн $. AFL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AFL генерирует 2,56 млрд $, JXN — 5,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AFL | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,44 млрд $ | 6,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,65 млрд $ | 27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.86 | $-0.24 | |
| Операц. Cash Flow | 2,56 млрд $ | 5,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,56 млрд $ | 5,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AFL — 2.02%, JXN — 2.98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AFL платит дивиденды 13 лет подряд, JXN — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AFL | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.02% | 2.98% | |
| Годовые дивиденды | $1.22 | $1.80 | |
| Коэфф. выплат | 25.80% | -73.19% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.56% | 29.20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFL — ноябре (+6.39%), для JXN — августе (+13.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AFL — октябрь (-0.80%), для JXN — май (-5.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JXN: +41.24% против +15.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aflac Incorporated или Jackson Financial Inc.?
У кого выше рентабельность — AFL или JXN?
Какие дивиденды у Aflac Incorporated и Jackson Financial Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aflac Incorporated или Jackson Financial Inc.?
Какая акция лучше по технике — AFL или JXN?
Что лучше купить — AFL или JXN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией