Сравнение AFKS vs CBOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AFKS отрицательный (-0.58) — компания генерирует убытки. CBOM прибылен, P/E составляет 9.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AFKS дешевле: 0.10 против 0.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует AFKS (195.97% vs 6.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа AFKS (-17.45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CBOM значительно выше: D/E 12.10 vs -25.26 у AFKS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFKS | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.58 | 9.03 | |
| P/B | -0.74 | 0.55 | |
| P/S | 0.10 | 0.64 | |
| PEG | — | -1.18 | |
| EV/EBITDA | 5.52 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 195.97% | 6.08% | |
| ROA | -8.08% | 0.46% | |
| Валовая маржа | 44.75% | — | |
| Операц. маржа | 10.05% | — | |
| Чистая маржа | -17.45% | 7.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -25.26 | 12.10 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.41 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 16.18% | |
| EPS | $-23.03 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $-18.01 | $11.13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AFKS — 43.5 (нейтральная зона), CBOM — 51.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CBOM выше на 3.1%, AFKS — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AFKS — 25.2 (выраженный тренд), CBOM — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AFKS стабильнее (0.66 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает AFKS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CBOM составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFKS | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.52 | 51.78 | |
| Stochastic %K | 61.41 | 34.38 | |
| CCI (20) | -13.59 | 42.09 | |
| MFI | 55.66 | 70.52 | |
| Williams %R | -38.59 | -65.62 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.56 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.19 | 34.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.49% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | +3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.95% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 68.05 | 574.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.84 | |
| ATR % | 3.09% | 4.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.00 | |
| RS Rating | 24.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -38.59 | -26.84 | |
| BB ширина | 14.19 | 10.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFKS — 1,33 трлн ₽, CBOM — 319,38 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CBOM растёт быстрее по выручке: +41.26% год к году против +14.18% у AFKS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AFKS убыточен (чистая прибыль -232,49 млрд ₽), тогда как CBOM генерирует прибыль (22,61 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | AFKS | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 трлн ₽ | 319,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.18% | +41.26% | |
| Чистая прибыль | -232,49 млрд ₽ | 22,61 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +44.67% | — |
| EPS (TTM) | $-23.03 | $0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -49,42 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: AFKS — 15 лет, CBOM — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AFKS | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.11 | |
| Коэфф. выплат | — | 16.18% | |
| Лет выплат | 15.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 36.43% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFKS — ноябре (+4.39%), для CBOM — ноябре (+5.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AFKS — май (-4.43%), CBOM — май (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CBOM: +9.43% против +8.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АФК Система или МКБ?
У кого выше рентабельность — AFKS или CBOM?
Какие дивиденды у АФК Система и МКБ?
Какая компания крупнее по выручке — АФК Система или МКБ?
Какая акция лучше по технике — AFKS или CBOM?
Что лучше купить — AFKS или CBOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией