Сравнение AFKS vs CBOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AFKS отрицательный (-0,58) — компания генерирует убытки. CBOM прибылен, P/E составляет 9,69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AFKS дешевле: 0,10 против 1,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует AFKS (195,97% vs 8,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа AFKS (-17,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CBOM значительно выше: D/E 11,19 vs -25,26 у AFKS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFKS | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,58 | 9,69 | |
| P/B | -0,74 | 0,86 | |
| P/S | 0,10 | 1,03 | |
| PEG | — | 1,69 | |
| EV/EBITDA | 5,52 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 195,97% | 8,90% | |
| ROA | -8,08% | 0,73% | |
| Валовая маржа | 44,75% | — | |
| Операц. маржа | 10,05% | — | |
| Чистая маржа | -17,45% | 10,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -25,26 | 11,19 | |
| Текущая ликв. | 0,54 | — | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 10,58% | |
| EPS | -$23,03 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | -$18,01 | $11,13 | |
Технический анализ
CBOM набирает 67 из 100 по техническому скорингу, AFKS — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFKS — 48,2 (нейтральная зона), CBOM — 72,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CBOM выше на 19,1%, AFKS — ниже на -12,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CBOM выше SMA 200 (+44,5%), AFKS — ниже (-24,0%). Долгосрочный тренд в пользу CBOM. ADX: AFKS — 25,8 (выраженный тренд), CBOM — 47,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CBOM стабильнее (0,75 vs 1,08). Дневная волатильность (ATR%) AFKS составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFKS | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,18 | 72,35 | |
| Stochastic %K | 77,47 | 90,95 | |
| CCI (20) | 103,50 | 107,86 | |
| MFI | 48,36 | 81,24 | |
| Williams %R | -22,53 | -9,05 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 0,43 | 0,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,83 | 47,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,97% | +2,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,80% | +8,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,97% | +19,05% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,97% | +44,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 42,07 | 37,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,08 | 0,75 | |
| ATR % | 6,14% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | -1,47 | 0,48 | |
| RS Rating | 13,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -46,36 | -1,77 | |
| BB ширина | 20,44 | 32,57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFKS — 1,33 трлн ₽, CBOM — 319,38 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CBOM растёт быстрее по выручке: +152,70% год к году против +8,30% у AFKS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AFKS убыточен (чистая прибыль -232,49 млрд ₽), тогда как CBOM генерирует прибыль (22,61 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | AFKS | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 трлн ₽ | 319,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +152.70% | |
| Чистая прибыль | -232,49 млрд ₽ | 22,61 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +8.30% | — |
| EPS (TTM) | -$23,03 | $0,68 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -49,42 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: AFKS — 15 лет, CBOM — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AFKS | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,52 | $0,11 | |
| Коэфф. выплат | — | 10,58% | |
| Лет выплат | 15 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 36,43% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AFKS показывает лучшую доходность в январе (+4,06%). Для CBOM сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АФК Система или МКБ?
У кого выше рентабельность — AFKS или CBOM?
Какие дивиденды у АФК Система и МКБ?
Какая компания крупнее по выручке — АФК Система или МКБ?
Какая акция лучше по технике — AFKS или CBOM?
Что лучше купить — AFKS или CBOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией