Сравнение AEO vs RL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEO с P/E 10,89 (у RL — 24,46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AEO дешевле: 0,54 против 2,89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEO дешевле: 1,83 против 8,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEO оценён ниже: 8,08 vs 17,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,64% против 17,24% у AEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RL — 11,76%, AEO — 5,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1,14, RL — 1,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEO | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,89 | 24,46 | |
| P/B | 1,83 | 8,73 | |
| P/S | 0,54 | 2,89 | |
| PEG | 0,17 | 0,93 | |
| EV/EBITDA | 8,08 | 17,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,24% | 35,64% | |
| ROA | 6,87% | 12,83% | |
| Валовая маржа | 34,76% | 70,27% | |
| Операц. маржа | 7,57% | 14,94% | |
| Чистая маржа | 5,01% | 11,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,14 | 1,10 | |
| Текущая ликв. | 1,55 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 1,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,78% | 0,94% | |
| Коэфф. выплат | 45,39% | 22,44% | |
| EPS | $1,67 | $16,35 | |
| Балансовая стоим. | $9,80 | $45,28 | |
Технический анализ
AEO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, RL — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEO — 55,4 (нейтральная зона), RL — 57,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AEO на 3,9%, RL на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RL выше SMA 200 (+9,2%), AEO — ниже (-9,1%). Долгосрочный тренд в пользу RL. Сила тренда по ADX: AEO — 9,2 (нет тренда), RL — 18,7 (нет тренда). По бете RL стабильнее (1,30 vs 1,50). Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,40 | 57,38 | |
| Stochastic %K | 73,56 | 64,62 | |
| CCI (20) | 70,57 | 205,49 | |
| MFI | 53,24 | 61,09 | |
| Williams %R | -26,44 | -35,38 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 1,85 | |
| Momentum (10) | 0,97 | 21,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,20 | 18,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,36% | +2,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,50% | +2,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,86% | +2,25% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,14% | +9,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 74,21 | 109,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,50 | 1,30 | |
| ATR % | 3,85% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,78 | 0,99 | |
| RS Rating | 75,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -36,88 | -6,18 | |
| BB ширина | 12,67 | 7,40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEO — 5,50 млрд $, RL — 8,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RL растёт быстрее по выручке: +14,60% год к году против +3,20% у AEO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, RL — 941,10 млн $. RL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEO генерирует 195,39 млн $, RL — 746,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEO | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 8,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.20% | +14.60% | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 941,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.70% | +26.70% | |
| EPS (TTM) | $1,12 | $15,42 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 195,39 млн $ | 746,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEO — 2,78%, RL — 0,94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AEO платит дивиденды 15 лет подряд, RL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEO — 45,39%, RL — 22,44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEO | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,78% | 0,94% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $1,91 | |
| Коэфф. выплат | 45,39% | 22,44% | |
| Лет выплат | 15 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,16% | -1,51% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEO — ноябре (+11,13%), для RL — ноябре (+9,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEO — май (-6,35%), для RL — март (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RL: +15,36% против +11,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше рентабельность — AEO или RL?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Ralph Lauren Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше маржинальность — AEO или RL?
Какая акция лучше по технике — AEO или RL?
Что лучше купить — AEO или RL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией