Сравнение AEO vs RL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEO с P/E 14.46 (у RL — 21.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AEO дешевле: 0.50 против 2.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEO дешевле: 1.64 против 6.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEO оценён ниже: 7.81 vs 15.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.74% против 12.12% у AEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RL — 11.73%, AEO — 3.49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1.02, RL — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEO | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 21.90 | |
| P/B | 1.64 | 6.96 | |
| P/S | 0.50 | 2.55 | |
| PEG | -0.45 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 15.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | 34.74% | |
| ROA | 4.75% | 11.75% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 69.65% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 15.03% | |
| Чистая маржа | 3.49% | 11.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 23.11% | |
| EPS | $1.13 | $15.03 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $47.27 | |
Технический анализ
AEO набирает 33 из 100 по техническому скорингу, RL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEO — 47.0 (нейтральная зона), RL — 38.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEO на -4.7%, RL на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEO — 21.9 (слабый тренд), RL — 20.7 (слабый тренд). По бете RL стабильнее (1.45 vs 1.96). Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.98 | 38.78 | |
| Stochastic %K | 57.77 | 20.81 | |
| CCI (20) | -43.04 | -102.77 | |
| MFI | 37.57 | 32.09 | |
| Williams %R | -42.23 | -79.19 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -3.68 | |
| Momentum (10) | -0.51 | -42.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 20.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.77% | -1.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -4.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.71% | -6.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.01% | -3.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 163.35 | 244.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.96 | 1.45 | |
| ATR % | 4.72% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.52 | |
| RS Rating | 70.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -42.34 | -16.31 | |
| BB ширина | 23.27 | 19.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEO — 5,50 млрд $, RL — 7,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, RL — 742,90 млн $. RL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEO генерирует 456,18 млн $, RL — 1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEO | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 7,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 742,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $11.86 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | 1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEO — 3.05%, RL — 1.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AEO платит дивиденды 15 лет подряд, RL — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEO — 66.67%, RL — 23.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEO | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 23.11% | |
| Лет выплат | 15.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | -15.06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEO — ноябре (+11.13%), для RL — ноябре (+9.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEO — май (-6.31%), для RL — март (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RL: +15.12% против +11.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше рентабельность — AEO или RL?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Ralph Lauren Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше маржинальность — AEO или RL?
Какая акция лучше по технике — AEO или RL?
Что лучше купить — AEO или RL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией