Сравнение AEO vs ANF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ANF оценён рынком дешевле: 6.73 против 14.46 у AEO (разница составляет 53.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AEO: 0.50 vs 0.64 у ANF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AEO — 1.64, у ANF — 2.43. EV/EBITDA ANF — 4.29, у AEO — 7.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ANF (38.98% vs 12.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ANF — 9.63%, у AEO — 3.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEO — 1.02, у ANF — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AEO | ANF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 6.73 | |
| P/B | 1.64 | 2.43 | |
| P/S | 0.50 | 0.64 | |
| PEG | -0.45 | -2.03 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 4.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | 38.98% | |
| ROA | 4.75% | 14.31% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 61.47% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 13.28% | |
| Чистая маржа | 3.49% | 9.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 0.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $11.10 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $31.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AEO сильнее: 33/100 против 16/100 у ANF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEO составляет 47.0 (нейтральная зона), у ANF — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEO на -4.7%, ANF на -13.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AEO — 21.9 (слабый тренд), ANF — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ANF менее волатилен — бета 1.30 против 1.96 у AEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ANF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | ANF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.98 | 37.48 | |
| Stochastic %K | 57.77 | 30.10 | |
| CCI (20) | -43.04 | -71.00 | |
| MFI | 37.57 | 34.71 | |
| Williams %R | -42.23 | -69.90 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -0.51 | -4.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 32.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.77% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.71% | -13.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.01% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 163.35 | 137.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.96 | 1.30 | |
| ATR % | 4.72% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.18 | |
| RS Rating | 70.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -42.34 | -43.86 | |
| BB ширина | 23.27 | 30.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEO — 5,50 млрд $, ANF — 5,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, ANF — 506,92 млн $. ANF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEO — 456,18 млн $, ANF — 378,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEO | ANF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 5,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 506,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $10.71 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 619,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | 378,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AEO обеспечивает 3.05% годовой доходности, ANF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AEO — 15 лет, ANF — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AEO | ANF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEO приходится на ноябре (+11.13%), а ANF — на ноябре (+18.82%). Наименее удачные месяцы: AEO — май (-6.31%), ANF — июль (-2.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANF: +29.47% против +11.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Abercrombie & Fitch Co.?
У кого выше рентабельность — AEO или ANF?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Abercrombie & Fitch Co.?
У кого выше маржинальность — AEO или ANF?
Какая акция лучше по технике — AEO или ANF?
Что лучше купить — AEO или ANF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией