Сравнение ADT vs BAH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ADT — P/E 9.13 vs 11.41 у BAH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BAH: 0.82 vs 1.00 у ADT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у BAH — 9.31. EV/EBITDA ADT — 4.40, у BAH — 7.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BAH — 81.85%, у ADT — 16.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADT удерживает чистую маржу на уровне 12.13%, опережая BAH (7.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ADT значительно выше: D/E 2.02 vs 0.27 у BAH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 11.41 | |
| P/B | 1.50 | 9.31 | |
| P/S | 1.00 | 0.82 | |
| PEG | 0.35 | 76.89 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 7.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 81.85% | |
| ROA | 3.92% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 52.65% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 9.16% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 7.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.81 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 2.89% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 32.81% | |
| EPS | $0.76 | $6.79 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $8.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BAH сильнее: 45/100 против 31/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 49.9 (нейтральная зона), у BAH — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADT торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как BAH ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), BAH — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BAH менее волатилен — бета 0.30 против 1.01 у ADT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 67.57 | |
| CCI (20) | -47.55 | 16.43 | |
| MFI | 19.26 | 51.17 | |
| Williams %R | -70.21 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 21.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | -2.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | -14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 121.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.30 | |
| ATR % | 2.65% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -1.20 | |
| RS Rating | 24.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -41.04 | |
| BB ширина | 12.47 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, BAH — 11,98 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, BAH — 935 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, BAH — 911 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADT | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 11,98 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 935 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $7.28 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 911 млн $ |
Дивиденды
ADT и BAH — дивидендные акции. Доходность: ADT — 3.15%, BAH — 2.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, BAH — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, BAH — 32.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 2.89% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 32.81% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -16.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6.58%), а BAH — на мае (+4.94%). Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), BAH — декабрь (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — ADT или BAH?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — ADT или BAH?
Какая акция лучше по технике — ADT или BAH?
Что лучше купить — ADT или BAH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией