Сравнение ADSK vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADSK показывает P/E 45.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 7.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VERX — 9.60, у ADSK — 16.96. EV/EBITDA VERX — 28.53, у ADSK — 29.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. ADSK генерирует прибыль с ROE 39.89%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -367.91 | |
| P/B | 16.96 | 9.60 | |
| P/S | 7.14 | 2.85 | |
| PEG | 21.60 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -2.53% | |
| ROA | 9.02% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $1.41 | |
Технический анализ
VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, ADSK — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 50.0 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADSK и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VERX стабильнее (0.77 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 43.56 | |
| CCI (20) | -10.51 | 13.45 | |
| MFI | 51.27 | 59.92 | |
| Williams %R | -50.05 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -10.85 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.77 | |
| ATR % | 3.59% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -1.69 | |
| RS Rating | 24.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -68.17 | |
| BB ширина | 9.22 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, VERX — 7,21 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или VERX?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или VERX?
Что лучше купить — ADSK или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией