ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADSK vs INTU

Тикер 1
Тикер 2
ADSK13
30INTU
ADSK против INTU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INTU крупнее в 1,7× (90,78 млрд $ vs 52,27 млрд $). Если ориентироваться на P/E, INTU выглядит привлекательнее: 20,33 против 36,46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 49,42% против 23,29% у INTU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21,91%, ADSK — 19,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,43% годовых, тогда как ADSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте INTU уверенно лидирует со счётом 30:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ADSK
Autodesk, Inc.
ADSKNASDAQ
$247,56-$4,03 (-1,60%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 52,27 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.1
Качество
7.8
Рост
7.5
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
INTU
Intuit Inc.
INTUNASDAQ
$331,88-$4,57 (-1,36%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 90,78 млрд $
ETP Rank7.9
Стоимость
9.8
Качество
7.2
Рост
9.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ADSKINTU

Фундаментальный анализ

INTU торгуется с P/E 20,33, тогда как ADSK — с P/E 36,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 4,40 против 7,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 4,50 против 16,65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 13,39 vs 24,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADSK составляет 49,42%, что превышает показатель INTU (23,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21,91% против 19,49% у ADSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0,85, INTU — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKINTU
ПоказательADSKINTUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,4620,33
P/B16,654,50
P/S7,084,40
PEG0,780,61
EV/EBITDA24,5313,39
Рентабельность
ROE49,42%23,29%
ROA12,26%11,66%
Валовая маржа91,14%81,03%
Операц. маржа26,60%27,47%
Чистая маржа19,49%21,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,850,33
Текущая ликв.0,831,45
Быстрая ликв.0,831,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,43%
Коэфф. выплат0,00%28,71%
EPS$6,93$16,61
Балансовая стоим.$15,11$74,74

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ADSK — 67,5, INTU — 65,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 16,1%, INTU на 15,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADSK — 24,4 (слабый тренд), INTU — 20,3 (слабый тренд). Волатильность: бета INTU — 0,38, ADSK — 0,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKINTU
Общая оценка
73
71
Осцилляторы
58
59
Тренд
67
64
Объём
69
69
Волатильность
50
48
ИндикаторADSKINTUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67,4765,37
Stochastic %K89,6297,23
CCI (20)111,33112,41
MFI65,0474,10
Williams %R-10,38-2,77
MACD гистограмма2,682,98
Momentum (10)14,2123,45
Тренд
ADX24,3520,30
Цена vs EMA 9+3,46%+3,64%
Цена vs EMA 20+8,08%+7,56%
Цена vs SMA 50+16,12%+15,06%
Цена vs SMA 200-0,63%-27,11%
Объём
CMF0,180,21
Volume Ratio84,4171,56
Волатильность и статистика
Beta0,460,38
ATR %3,61%4,23%
Sharpe (1г)-0,44-1,58
RS Rating19,001,00
52w от хая-23,55-57,63
BB ширина28,0023,69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ADSK — +17,50%, INTU — +15,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательADSKINTUЛидер
Выручка7,21 млрд $18,83 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.50%+15.60%
Чистая прибыль1,12 млрд $3,87 млрд $
Рост прибыли (г/г)+1.10%+30.60%
EPS (TTM)$5,28$13,82
Операц. Cash Flow2,45 млрд $6,21 млрд $
Free Cash Flow2,41 млрд $6,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1,43% годовой доходности, ADSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADSK платит дивиденды 13 лет подряд, INTU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательADSKINTUЛидер
Див. доходность—1,43%
Годовые дивиденды$0,01$3,60
Коэфф. выплат—28,71%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-42,57%8,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,60%), INTU — в июле (+6,02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADSK — июнь (-1,60%), для INTU — сентябрь (-2,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +16,40% против +16,16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADSK
+1,1
-1,5
-1,0
+2,3
+3,5
-1,6
+5,6
+3,9
-1,0
+1,7
+2,2
+1,3
INTU
+0,0
-1,0
+0,1
+1,3
+2,9
+1,6
+6,0
+2,0
-2,9
+0,8
+4,7
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Intuit Inc.?
Мультипликатор P/E у Intuit Inc. ниже (20,33 vs 36,46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ADSK или INTU?
ROE ADSK — 49,42%, INTU — 23,29%. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Intuit Inc.?
Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,43%. Autodesk, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Intuit Inc.?
По объёму выручки: ADSK — 7,21 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ADSK или INTU?
Чистая маржа ADSK — 19,49%, INTU — 21,91%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADSK или INTU?
Технический скоринг: ADSK — 73/100, INTU — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADSK или INTU?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADSK выигрывает 13, INTU — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией