Сравнение ADSK vs INTU

Тикер 1

Тикер 2

ADSK14

26INTU

ADSK против INTU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INTU крупнее в 1.7× (85,45 млрд $ vs 50,71 млрд $). Если ориентироваться на P/E, INTU выглядит привлекательнее: 23.12 против 45.95. Премия к оценке ADSK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.89% против 23.29% у INTU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21.91%, ADSK — 15.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как ADSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADSK набирает 55 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте INTU уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Autodesk, Inc.

ADSKNASDAQ

240,19 $-3,44 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 50,71 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ADSKINTU

Фундаментальный анализ

INTU торгуется с P/E 23.12, тогда как ADSK — с P/E 45.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 5.11 против 7.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 5.14 против 16.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 29.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADSK составляет 39.89%, что превышает показатель INTU (23.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21.91% против 15.60% у ADSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKINTU

Показатель	ADSK	INTU
Мультипликаторы оценки
P/E	45.95	23.12
P/B	16.96	5.14
P/S	7.14	5.11
PEG	21.60	0.69
EV/EBITDA	29.74	16.45
Рентабельность
ROE	39.89%	23.29%
ROA	9.02%	11.66%
Валовая маржа	91.98%	81.09%
Операц. маржа	23.36%	27.47%
Чистая маржа	15.60%	21.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.35
Текущая ликв.	0.85	1.45
Быстрая ликв.	0.85	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.21%
Коэфф. выплат	0.00%	28.71%
EPS	$5.30	$16.61
Балансовая стоим.	$14.36	$74.74

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADSK: скоринг 55/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADSK — 50.0, INTU — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADSK выше на 0.1%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). Волатильность: бета INTU — 0.62, ADSK — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKINTU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADSK	INTU
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	45.24
Stochastic %K	49.95	30.49
CCI (20)	-10.51	-91.50
MFI	51.27	56.21
Williams %R	-50.05	-69.51
MACD гистограмма	0.25	1.03
Momentum (10)	-10.85	-4.62
Тренд
ADX	10.95	11.15
Цена vs EMA 9	-0.16%	-1.93%
Цена vs EMA 20	0.00%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+0.06%	-5.78%
Цена vs SMA 200	-13.50%	-33.01%
Объём
CMF	0.15	0.11
Volume Ratio	109.10	251.49
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.62
ATR %	3.59%	5.01%
Sharpe (1г)	-0.67	-1.28
RS Rating	24.00	9.00
52w от хая	-27.01	-52.82
BB ширина	9.22	9.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADSK	INTU
Выручка	7,21 млрд $	18,83 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	3,87 млрд $
EPS (TTM)	$5.28	$13.82
Операц. Cash Flow	2,45 млрд $	6,21 млрд $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	6,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, ADSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADSK платит дивиденды 13 лет подряд, INTU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ADSK	INTU
Див. доходность	—	1.21%
Годовые дивиденды	$0.01	$2.40
Коэфф. выплат	—	28.71%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-42.57%	-0.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.43%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +18.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADSK

+1.1

-1.5

-1.0

+2.3

+4.3

+0.4

+4.4

+3.9

-1.0

+1.7

+2.2

+1.3

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Intuit Inc.?

Мультипликатор P/E у Intuit Inc. ниже (23.12 vs 45.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADSK или INTU?

ROE ADSK — 39.89%, INTU — 23.29%. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Intuit Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Autodesk, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Intuit Inc.?

По объёму выручки: ADSK — 7,21 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADSK или INTU?

Чистая маржа ADSK — 15.60%, INTU — 21.91%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADSK или INTU?

Технический скоринг: ADSK — 55/100, INTU — 29/100. ADSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADSK или INTU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ADSK выигрывает 14, INTU — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией