Сравнение ADSK vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

ADSK22

19DDOG

Инвесторы часто выбирают между ADSK и DDOG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 1.5× (77,61 млрд $ vs 50,71 млрд $). ADSK торгуется с P/E 45.95, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ADSK составляет 39.89%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADSK впереди: 15.60% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 55/100 у ADSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ADSK и DDOG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Autodesk, Inc.

ADSKNASDAQ

240,19 $-3,44 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 50,71 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ADSKDDOG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADSK — P/E 45.95 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ADSK дешевле: 7.14 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ADSK оценён ниже: 29.74 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.89% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADSK — 15.60%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, DDOG — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKDDOG

Показатель	ADSK	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	45.95	552.64
P/B	16.96	18.80
P/S	7.14	20.57
PEG	21.60	-26.53
EV/EBITDA	29.74	440.45
Рентабельность
ROE	39.89%	3.78%
ROA	9.02%	1.95%
Валовая маржа	91.98%	79.88%
Операц. маржа	23.36%	-0.67%
Чистая маржа	15.60%	3.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.32
Текущая ликв.	0.85	3.40
Быстрая ликв.	0.85	3.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.30	$0.38
Балансовая стоим.	$14.36	$11.29

Технический анализ

DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ADSK — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 50.0 (нейтральная зона), DDOG — 83.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 0.1%, DDOG на 52.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), ADSK — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), DDOG — 49.9 (выраженный тренд). DDOG демонстрирует выраженный тренд, а ADSK — нет. По бете ADSK стабильнее (0.78 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает ADSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADSK	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	83.39
Stochastic %K	49.95	97.16
CCI (20)	-10.51	83.96
MFI	51.27	83.92
Williams %R	-50.05	-2.84
MACD гистограмма	0.25	3.25
Momentum (10)	-10.85	29.31
Тренд
ADX	10.95	49.90
Цена vs EMA 9	-0.16%	+6.86%
Цена vs EMA 20	0.00%	+19.40%
Цена vs SMA 50	+0.06%	+52.43%
Цена vs SMA 200	-13.50%	+54.11%
Объём
CMF	0.15	0.34
Volume Ratio	109.10	62.89
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.21
ATR %	3.59%	4.56%
Sharpe (1г)	-0.67	1.25
RS Rating	24.00	89.00
52w от хая	-27.01	-1.05
BB ширина	9.22	79.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, DDOG — 107,74 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADSK	DDOG
Выручка	7,21 млрд $	3,43 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	107,74 млн $
EPS (TTM)	$5.28	$0.31
Операц. Cash Flow	2,45 млрд $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	1 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADSK	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-42.57%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для DDOG — мае (+15.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для DDOG — март (-7.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +18.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADSK

+1.1

-1.5

-1.0

+2.3

+4.3

+0.4

+4.4

+3.9

-1.0

+1.7

+2.2

+1.3

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Datadog, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Autodesk, Inc.: P/E 45.95 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADSK или DDOG?

ROE ADSK — 39.89%, DDOG — 3.78%. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Datadog, Inc.?

По объёму выручки: ADSK — 7,21 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADSK или DDOG?

Чистая маржа ADSK — 15.60%, DDOG — 3.69%. ADSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADSK или DDOG?

Технический скоринг: ADSK — 55/100, DDOG — 77/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADSK или DDOG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADSK выигрывает 22, DDOG — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией