Сравнение ADPT vs CRSP

Тикер 1

Тикер 2

ADPT32

6CRSP

Инвесторы часто выбирают между ADPT и CRSP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRSP крупнее в 2.2× (4,81 млрд $ vs 2,22 млрд $). Ни ADPT (P/E -43.70), ни CRSP (P/E -8.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ADPT убыточен — чистая маржа -16.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ADPT сильнее: 46/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 32:6 — убедительное преимущество ADPT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Adaptive Biotechnologies Corporation

ADPTNASDAQ

13,87 $-0,09 $ (-0,64%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,22 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

4.7

Качество

4.4

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

CRISPR Therapeutics AG

CRSPNASDAQ

49,90 $+1,35 $ (+2,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,81 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADPTCRSP

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, CRSP — -8.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) ADPT дешевле: 7.56 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 10.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADPT — 0.96, CRSP — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADPTCRSP

Показатель	ADPT	CRSP
Мультипликаторы оценки
P/E	-43.70	-8.20
P/B	10.04	2.57
P/S	7.56	1141.26
PEG	-0.34	0.25
EV/EBITDA	-107.35	-10.00
Рентабельность
ROE	-24.26%	-30.88%
ROA	-9.82%	-20.86%
Валовая маржа	75.26%	-5360.86%
Операц. маржа	-15.82%	-13408.29%
Чистая маржа	-16.82%	-13856.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.96	0.43
Текущая ликв.	3.35	17.96
Быстрая ликв.	3.22	17.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.32	$-5.92
Балансовая стоим.	$1.44	$18.89

Технический анализ

ADPT набирает 46 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADPT — 51.9 (нейтральная зона), CRSP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADPT выше на 1.2%, CRSP — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), CRSP — 19.4 (нет тренда). По бете ADPT стабильнее (1.72 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTCRSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADPT	CRSP
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	45.89
Stochastic %K	57.02	32.36
CCI (20)	-20.27	-101.53
MFI	46.72	43.91
Williams %R	-42.98	-67.64
MACD гистограмма	-0.05	-0.52
Momentum (10)	-0.47	-2.52
Тренд
ADX	22.08	19.37
Цена vs EMA 9	+4.13%	-0.27%
Цена vs EMA 20	+2.30%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+1.19%	-2.13%
Цена vs SMA 200	-7.55%	-10.52%
Объём
CMF	0.03	-0.18
Volume Ratio	119.10	79.84
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.88
ATR %	5.58%	5.22%
Sharpe (1г)	0.87	0.71
RS Rating	76.00	66.00
52w от хая	-32.76	-36.42
BB ширина	16.14	16.91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADPT — 276,98 млн $, CRSP — 3,51 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, CRSP — -581,60 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADPT генерирует -48,95 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADPT	CRSP
Выручка	276,98 млн $	3,51 млн $
Чистая прибыль	-59,50 млн $	-581,60 млн $
EPS (TTM)	$-0.39	$-6.47
Операц. Cash Flow	-45,99 млн $	-345,01 млн $
Free Cash Flow	-48,95 млн $	-345,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ADPT	CRSP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADPT — июне (+13.23%), для CRSP — ноябре (+14.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADPT — апрель (-9.11%), для CRSP — март (-9.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +5.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADPT

-0.2

-4.2

-9.0

-9.1

+10.7

+13.2

+2.8

+6.9

-6.2

-1.6

+0.6

+1.7

CRSP

+2.9

+9.5

-9.8

+2.3

+9.4

+10.9

+2.7

-1.6

-5.3

+0.8

+14.9

-5.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или CRISPR Therapeutics AG?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADPT или CRSP?

ROE ADPT — -24.26%, CRSP — -30.88%. ADPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и CRISPR Therapeutics AG?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или CRISPR Therapeutics AG?

По объёму выручки: ADPT — 276,98 млн $, CRSP — 3,51 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ADPT или CRSP?

Технический скоринг: ADPT — 46/100, CRSP — 24/100. ADPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADPT или CRSP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADPT выигрывает 32, CRSP — 6. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией