Сравнение ADMA vs CRSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRSP имеет отрицательный P/E (-8.20), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADMA прибылен с P/E 12.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ADMA: 3.89 vs 1141.26 у CRSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как ADMA показывает рентабельность 38.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, CRSP — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADMA | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -8.20 | |
| P/B | 5.18 | 2.57 | |
| P/S | 3.89 | 1141.26 | |
| PEG | -0.59 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -10.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -30.88% | |
| ROA | 24.86% | -20.86% | |
| Валовая маржа | 61.27% | -5360.86% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -13408.29% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -13856.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 17.96 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 17.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-5.92 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $18.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ADMA составляет 35.8 (нейтральная зона), у CRSP — 45.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, CRSP на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), CRSP — 19.4 (нет тренда). ADMA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRSP. ADMA менее волатилен — бета 1.24 против 1.88 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 45.89 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 32.36 | |
| CCI (20) | -53.28 | -101.53 | |
| MFI | 35.80 | 43.91 | |
| Williams %R | -66.40 | -67.64 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.52 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -2.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 19.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | -2.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | -10.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 79.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.88 | |
| ATR % | 6.62% | 5.22% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 0.71 | |
| RS Rating | 3.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -36.42 | |
| BB ширина | 48.95 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADMA — 510,17 млн $, CRSP — 3,51 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRSP убыточен (чистая прибыль -581,60 млн $), тогда как ADMA генерирует прибыль (146,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADMA | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 3,51 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -581,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-6.47 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -345,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -345,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADMA | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADMA приходится на июле (+11.04%), а CRSP — на ноябре (+14.90%). Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для CRSP — март (-9.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
У кого выше рентабельность — ADMA или CRSP?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и CRISPR Therapeutics AG?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
Какая акция лучше по технике — ADMA или CRSP?
Что лучше купить — ADMA или CRSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией