Сравнение ADC vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 9.77 (у ADC — 41.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VICI дешевле: 7.55 против 12.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 1.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 20.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.22% против 3.65% у ADC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICI — 76.69%, ADC — 29.28%. У VICI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 9.77 | |
| P/B | 1.45 | 1.08 | |
| P/S | 12.10 | 7.55 | |
| PEG | 10.54 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 11.22% | |
| ROA | 2.16% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 60.43% | |
| EPS | $1.83 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $26.79 | |
Технический анализ
VICI набирает 49 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 44.5 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VICI торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как ADC ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADC выше SMA 200 (+1.5%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу ADC. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). По бете ADC стабильнее (-0.10 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает ADC защитной акцией.
| Индикатор | ADC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 45.45 | |
| CCI (20) | -76.23 | -40.25 | |
| MFI | 35.60 | 40.80 | |
| Williams %R | -56.79 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.23 | |
| ATR % | 1.49% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -0.95 | |
| RS Rating | 42.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -16.50 | |
| BB ширина | 3.47 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4.13%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 60.43% | |
| Лет выплат | 5.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+4.06%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +6.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или VICI?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или VICI?
Какая акция лучше по технике — ADC или VICI?
Что лучше купить — ADC или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией