Сравнение ADC vs KIM

Тикер 1

Тикер 2

ADC12

26KIM

ADC против KIM — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KIM крупнее в 1.8× (16,22 млрд $ vs 9,09 млрд $). KIM торгуется с P/E 25.96, тогда как ADC — с P/E 41.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. KIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.90% против 3.65% у ADC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KIM — 28.51%, ADC — 29.28%. У KIM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность KIM составляет 4.28%, у ADC — 4.13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KIM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте KIM уверенно лидирует со счётом 26:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Agree Realty Corporation

ADCNYSE

75,68 $+0,14 $ (+0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,09 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADCKIM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KIM — P/E 25.96 vs 41.23 у ADC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) KIM оценён ниже: 7.43 против 12.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 20.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KIM составляет 5.90%, что превышает показатель ADC (3.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KIM впереди: 28.51% против 29.28% у ADC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, KIM — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCKIM

Показатель	ADC	KIM
Мультипликаторы оценки
P/E	41.23	25.96
P/B	1.45	1.54
P/S	12.10	7.43
PEG	10.54	1.82
EV/EBITDA	20.12	15.70
Рентабельность
ROE	3.65%	5.90%
ROA	2.16%	3.15%
Валовая маржа	87.64%	54.71%
Операц. маржа	48.03%	36.08%
Чистая маржа	29.28%	28.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.53	0.80
Текущая ликв.	0.83	2.32
Быстрая ликв.	0.83	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.13%	4.28%
Коэфф. выплат	164.47%	116.85%
EPS	$1.83	$0.92
Балансовая стоим.	$52.01	$15.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу KIM: скоринг 61/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADC — 44.5, KIM — 57.6. Обе акции находятся в одной зоне. KIM торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как ADC ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета ADC — -0.10, KIM — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADCKIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADC	KIM
Осцилляторы
RSI (14)	44.47	57.58
Stochastic %K	43.21	91.10
CCI (20)	-76.23	49.55
MFI	35.60	35.67
Williams %R	-56.79	-8.90
MACD гистограмма	-0.06	-0.02
Momentum (10)	-0.96	0.01
Тренд
ADX	20.50	16.37
Цена vs EMA 9	-0.20%	+1.56%
Цена vs EMA 20	-0.76%	+1.59%
Цена vs SMA 50	-1.73%	+2.65%
Цена vs SMA 200	+1.51%	+9.14%
Объём
CMF	-0.15	-0.04
Volume Ratio	129.93	76.59
Волатильность и статистика
Beta	-0.10	0.43
ATR %	1.49%	1.56%
Sharpe (1г)	-0.26	0.38
RS Rating	42.00	49.00
52w от хая	-7.97	-2.06
BB ширина	3.47	4.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, KIM — 2,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADC	KIM
Выручка	718,40 млн $	2,14 млрд $
Чистая прибыль	204,35 млн $	584,10 млн $
EPS (TTM)	$1.77	$0.83
Операц. Cash Flow	504,14 млн $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	504,14 млн $	772,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADC платит 4.13%, KIM — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ADC	KIM
Див. доходность	4.13%	4.28%
Годовые дивиденды	$1.32	$0.52
Коэфф. выплат	164.47%	116.85%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.06%), KIM — в ноябре (+5.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +7.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADC

+2.4

+0.0

-0.5

+1.4

+1.5

+1.2

+4.1

+0.7

-4.2

+2.0

+1.0

+0.6

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Kimco Realty Corporation?

Мультипликатор P/E у Kimco Realty Corporation ниже (25.96 vs 41.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADC или KIM?

ROE ADC — 3.65%, KIM — 5.90%. KIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Kimco Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4.13%, KIM — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Kimco Realty Corporation?

По объёму выручки: ADC — 718,40 млн $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADC или KIM?

Чистая маржа ADC — 29.28%, KIM — 28.51%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ADC или KIM?

Технический скоринг: ADC — 32/100, KIM — 61/100. KIM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADC или KIM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ADC выигрывает 12, KIM — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией