Сравнение ADC vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HST торгуется с P/E 15.27, тогда как ADC — с P/E 41.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2.48 против 12.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADC дешевле: 1.45 против 2.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 20.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.16% против 3.65% у ADC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADC — 29.28%, HST — 16.40%. У ADC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, HST — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 15.27 | |
| P/B | 1.45 | 2.26 | |
| P/S | 12.10 | 2.48 | |
| PEG | 10.54 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 15.16% | |
| ROA | 2.16% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 27.80% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 14.31% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 16.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 4.26% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 40.85% | |
| EPS | $1.83 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $10.13 | |
Технический анализ
HST набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 44.5 (нейтральная зона), HST — 66.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HST торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как ADC ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), HST — 33.6 (выраженный тренд). По бете ADC стабильнее (-0.10 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает ADC защитной акцией.
| Индикатор | ADC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 66.80 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 94.25 | |
| CCI (20) | -76.23 | 112.22 | |
| MFI | 35.60 | 56.93 | |
| Williams %R | -56.79 | -5.75 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.96 | 0.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 33.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +2.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +22.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 105.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.91 | |
| ATR % | 1.49% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 1.32 | |
| RS Rating | 42.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -0.40 | |
| BB ширина | 3.47 | 8.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, HST — 6,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 765 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4.13%, HST — 4.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 4.26% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 40.85% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 41.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+4.06%), для HST — ноябре (+6.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для HST — июнь (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или HST?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или HST?
Какая акция лучше по технике — ADC или HST?
Что лучше купить — ADC или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией