Сравнение ADC vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HST торгуется с P/E 15,58, тогда как ADC — с P/E 40,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2,52 против 11,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADC дешевле: 1,38 против 2,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9,15 vs 20,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,54% против 3,61% у ADC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADC — 28,87%, HST — 16,51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0,60, HST — 0,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,18 | 15,58 | |
| P/B | 1,38 | 2,48 | |
| P/S | 11,51 | 2,52 | |
| PEG | 4,27 | 0,28 | |
| EV/EBITDA | 20,50 | 9,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,61% | 15,54% | |
| ROA | 2,13% | 7,75% | |
| Валовая маржа | 69,85% | 15,76% | |
| Операц. маржа | 48,35% | 14,44% | |
| Чистая маржа | 28,87% | 16,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,60 | 0,88 | |
| Текущая ликв. | 0,14 | 2,77 | |
| Быстрая ликв. | 0,14 | 2,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,22% | 7,29% | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | 63,49% | |
| EPS | $1,88 | $1,48 | |
| Балансовая стоим. | $54,34 | $9,23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ADC — 39,3 (нейтральная зона), HST — 39,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -2,6%, HST на -5,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HST выше SMA 200 (+12,1%), ADC — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу HST. Сила тренда по ADX: ADC — 26,8 (выраженный тренд), HST — 25,9 (выраженный тренд). По бете ADC стабильнее (-0,24 vs 0,68).
| Индикатор | ADC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,25 | 39,80 | |
| Stochastic %K | 17,18 | 18,08 | |
| CCI (20) | -79,21 | -99,42 | |
| MFI | 21,29 | 45,38 | |
| Williams %R | -82,82 | -81,92 | |
| MACD гистограмма | -0,50 | -0,25 | |
| Momentum (10) | -3,06 | -2,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,76 | 25,90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,85% | -1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,32% | -3,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,60% | -5,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,03% | +12,07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 118,62 | 66,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,24 | 0,68 | |
| ATR % | 1,73% | 2,64% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | 1,51 | |
| RS Rating | 41,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -8,94 | -10,93 | |
| BB ширина | 13,15 | 17,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, HST — 6,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADC растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +7,60% у HST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 6,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +7.60% | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 765 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.00% | +9.80% | |
| EPS (TTM) | $1,77 | $1,10 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4,22%, HST — 7,29%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 165,57%, HST — 63,49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,22% | 7,29% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $1,12 | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | 63,49% | |
| Лет выплат | 5 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 41,14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+3,87%), для HST — ноябре (+6,71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4,15%), для HST — июнь (-2,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +9,94% против +8,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или HST?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или HST?
Какая акция лучше по технике — ADC или HST?
Что лучше купить — ADC или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией