Сравнение ADC vs EXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXR торгуется с P/E 31.78, тогда как ADC — с P/E 41.23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EXR дешевле: 8.86 против 12.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADC дешевле: 1.45 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 20.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXR составляет 6.97%, что превышает показатель ADC (3.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADC впереди: 29.28% против 27.82% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, EXR — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 31.78 | |
| P/B | 1.45 | 2.25 | |
| P/S | 12.10 | 8.86 | |
| PEG | 10.54 | 12.57 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 13.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 6.97% | |
| ROA | 2.16% | 3.24% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 27.87% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 43.25% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 27.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 145.41% | |
| EPS | $1.83 | $4.48 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $67.39 | |
Технический анализ
EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 44.5 (нейтральная зона), EXR — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXR торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как ADC ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), EXR — 13.6 (нет тренда). По бете ADC стабильнее (-0.10 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает ADC защитной акцией.
| Индикатор | ADC | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 55.80 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 81.02 | |
| CCI (20) | -76.23 | 42.04 | |
| MFI | 35.60 | 62.07 | |
| Williams %R | -56.79 | -18.98 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.96 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 13.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +3.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 160.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.55 | |
| ATR % | 1.49% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -0.12 | |
| RS Rating | 42.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -7.27 | |
| BB ширина | 3.47 | 5.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, EXR — 3,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 3,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 974 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $4.59 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,83 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4.13%, EXR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $3.24 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 145.41% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+4.06%), для EXR — мае (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для EXR — сентябрь (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +8.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или EXR?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Extra Space Storage Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или EXR?
Какая акция лучше по технике — ADC или EXR?
Что лучше купить — ADC или EXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией