Сравнение ADC vs ESS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ESS — P/E 30.80 vs 41.23 у ADC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ESS: 9.27 vs 12.10 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADC дешевле: 1.45 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 20.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.35% против 3.65% у ADC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, ADC — 29.28%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, ESS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 30.80 | |
| P/B | 1.45 | 3.26 | |
| P/S | 12.10 | 9.27 | |
| PEG | 10.54 | -2.07 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 16.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 10.35% | |
| ROA | 2.16% | 4.40% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 69.44% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 38.38% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 30.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 3.75% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 115.05% | |
| EPS | $1.83 | $8.93 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $87.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 32/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 44.5 (нейтральная зона), у ESS — 67.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESS торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как ADC ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), ESS — 32.0 (выраженный тренд). ADC менее волатилен — бета -0.10 против 0.37 у ESS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADC | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 67.38 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 96.95 | |
| CCI (20) | -76.23 | 143.27 | |
| MFI | 35.60 | 47.66 | |
| Williams %R | -56.79 | -3.05 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -0.96 | 7.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +7.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +6.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 119.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.37 | |
| ATR % | 1.49% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -0.34 | |
| RS Rating | 42.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -6.90 | |
| BB ширина | 3.47 | 8.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, ESS — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 672,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $10.41 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
ADC и ESS — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4.13%, ESS — 3.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, ESS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 3.75% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $7.75 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 115.05% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+4.06%), а ESS — на ноябре (+2.75%). Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для ESS — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или ESS?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Essex Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или ESS?
Какая акция лучше по технике — ADC или ESS?
Что лучше купить — ADC или ESS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией