Сравнение ADC vs EQR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQR с P/E 26.11 (у ADC — 41.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EQR: 7.96 vs 12.10 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADC — 1.45, у EQR — 2.33. EV/EBITDA EQR — 14.24, у ADC — 20.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQR — 8.71%, у ADC — 3.65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EQR удерживает чистую маржу на уровне 30.56%, опережая ADC (29.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0.53, у EQR — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 26.11 | |
| P/B | 1.45 | 2.33 | |
| P/S | 12.10 | 7.96 | |
| PEG | 10.54 | -5.32 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 14.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 8.71% | |
| ROA | 2.16% | 4.65% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 46.32% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 28.50% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 30.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 4.19% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 110.45% | |
| EPS | $1.83 | $2.54 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $29.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQR сильнее: 61/100 против 32/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 44.5 (нейтральная зона), у EQR — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EQR выше на 5.6%, ADC — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), EQR — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADC менее волатилен — бета -0.10 против 0.36 у EQR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADC | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 61.36 | |
| CCI (20) | -76.23 | 12.69 | |
| MFI | 35.60 | 38.02 | |
| Williams %R | -56.79 | -38.64 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 26.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +5.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +5.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 179.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.36 | |
| ATR % | 1.49% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -0.38 | |
| RS Rating | 42.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -7.34 | |
| BB ширина | 3.47 | 6.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, EQR — 3,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, EQR — 1,12 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, EQR — 1,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 3,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $2.97 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,29 млрд $ |
Дивиденды
ADC и EQR — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4.13%, EQR — 4.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, EQR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, EQR — 110.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 4.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 110.45% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.37% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+4.06%), а EQR — на ноябре (+4.62%). Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), EQR — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Equity Residential?
У кого выше рентабельность — ADC или EQR?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Equity Residential?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Equity Residential?
У кого выше маржинальность — ADC или EQR?
Какая акция лучше по технике — ADC или EQR?
Что лучше купить — ADC или EQR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией