Сравнение ADC vs AVB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVB с P/E 25,25 (у ADC — 40,08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AVB: 8,53 vs 11,48 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADC дешевле: 1,37 против 2,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVB оценён ниже: 18,76 vs 20,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,74% против 3,61% у ADC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVB — 33,39%, ADC — 28,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0,60, AVB — 0,76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | AVB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,08 | 25,25 | |
| P/B | 1,37 | 2,16 | |
| P/S | 11,48 | 8,53 | |
| PEG | 4,26 | -2,39 | |
| EV/EBITDA | 20,47 | 18,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,61% | 8,74% | |
| ROA | 2,13% | 4,61% | |
| Валовая маржа | 69,85% | 52,69% | |
| Операц. маржа | 48,35% | 28,45% | |
| Чистая маржа | 28,87% | 33,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,60 | 0,76 | |
| Текущая ликв. | 0,14 | 0,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,14 | 0,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,23% | 3,84% | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | 97,06% | |
| EPS | $1,88 | $7,30 | |
| Балансовая стоим. | $54,34 | $86,82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ADC составляет 38,4 (нейтральная зона), у AVB — 44,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -2,9%, AVB на -2,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AVB выше SMA 200 (+2,2%), ADC — ниже (-1,3%). Долгосрочный тренд в пользу AVB. Сила тренда по ADX: ADC — 26,9 (выраженный тренд), AVB — 13,0 (нет тренда). ADC менее волатилен — бета -0,24 против 0,22 у AVB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADC | AVB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,43 | 44,53 | |
| Stochastic %K | 14,84 | 34,35 | |
| CCI (20) | -86,02 | -91,18 | |
| MFI | 14,82 | 61,39 | |
| Williams %R | -85,16 | -65,65 | |
| MACD гистограмма | -0,42 | -0,76 | |
| Momentum (10) | -2,37 | -1,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,85 | 13,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,89% | -0,34% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,34% | -1,37% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,92% | -2,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,30% | +2,19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 79,31 | 448,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,24 | 0,22 | |
| ATR % | 1,69% | 1,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | -0,22 | |
| RS Rating | 40,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -9,19 | -7,34 | |
| BB ширина | 13,16 | 7,21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, AVB — 3,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADC: +16,40% г/г vs +4,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, AVB — 1,05 млрд $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, AVB — 1,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | AVB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 3,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +4.30% | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.00% | -2.70% | |
| EPS (TTM) | $1,77 | $7,40 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,41 млрд $ |
Дивиденды
ADC и AVB — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4,23%, AVB — 3,84%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, AVB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 165,57%, AVB — 97,06%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | AVB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,23% | 3,84% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $3,56 | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | 97,06% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+3,87%), а AVB — на ноябре (+3,75%). Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4,15%), для AVB — сентябрь (-2,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +9,94% против +4,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или AvalonBay Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или AVB?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и AvalonBay Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или AvalonBay Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или AVB?
Какая акция лучше по технике — ADC или AVB?
Что лучше купить — ADC или AVB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией