Сравнение ADC vs AVB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVB с P/E 22.86 (у ADC — 41.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AVB: 8.48 vs 12.10 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADC дешевле: 1.45 против 2.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVB оценён ниже: 17.68 vs 20.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.67% против 3.65% у ADC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVB — 37.27%, ADC — 29.28%. У AVB маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, AVB — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | AVB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 22.86 | |
| P/B | 1.45 | 2.23 | |
| P/S | 12.10 | 8.48 | |
| PEG | 10.54 | 61.28 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 17.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 9.67% | |
| ROA | 2.16% | 5.16% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 67.92% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 29.15% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 37.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 3.77% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 87.41% | |
| EPS | $1.83 | $8.16 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $83.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVB сильнее: 59/100 против 32/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 44.5 (нейтральная зона), у AVB — 62.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVB торгуется выше SMA 50 (7.4%), тогда как ADC ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), AVB — 30.7 (выраженный тренд). ADC менее волатилен — бета -0.10 против 0.40 у AVB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADC | AVB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 62.05 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 83.20 | |
| CCI (20) | -76.23 | 72.68 | |
| MFI | 35.60 | 41.10 | |
| Williams %R | -56.79 | -16.80 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.31 | |
| Momentum (10) | -0.96 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 30.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +7.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +3.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 86.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.40 | |
| ATR % | 1.49% | 1.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -0.53 | |
| RS Rating | 42.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -11.04 | |
| BB ширина | 3.47 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, AVB — 3,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, AVB — 1,05 млрд $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, AVB — 1,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | AVB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 3,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $7.40 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,41 млрд $ |
Дивиденды
ADC и AVB — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4.13%, AVB — 3.77%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, AVB — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, AVB — 87.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | AVB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 3.77% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $1.78 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 87.41% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.48% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+4.06%), а AVB — на ноябре (+3.75%). Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для AVB — сентябрь (-2.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или AvalonBay Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или AVB?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и AvalonBay Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или AvalonBay Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или AVB?
Какая акция лучше по технике — ADC или AVB?
Что лучше купить — ADC или AVB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией