Сравнение ADBE vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADBE торгуется с P/E 13.88, тогда как YOU — с P/E 36.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ADBE оценён ниже: 4.03 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADBE дешевле: 8.75 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADBE оценён ниже: 10.02 vs 23.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 62.31% у ADBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADBE — 29.48%, YOU — 17.92%. У ADBE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADBE — 0.58, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADBE | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | 36.43 | |
| P/B | 8.75 | 33.19 | |
| P/S | 4.03 | 6.62 | |
| PEG | 1.09 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 10.02 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62.31% | 106.71% | |
| ROA | 24.27% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 89.10% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 36.65% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 29.48% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $17.58 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $27.89 | $2.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ADBE — 54.4, YOU — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADBE на 3.0%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+53.4%), ADBE — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а ADBE — нет. Волатильность: бета ADBE — 0.66, YOU — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADBE | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.35 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 64.86 | 87.30 | |
| CCI (20) | 52.09 | 141.57 | |
| MFI | 56.98 | 80.69 | |
| Williams %R | -35.14 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.88 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.15% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.75% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 96.00 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.09 | |
| ATR % | 3.73% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 1.69 | |
| RS Rating | 11.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -40.09 | -1.80 | |
| BB ширина | 10.60 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADBE генерирует 23,77 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADBE — 7,13 млрд $, YOU — 109,17 млн $. ADBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADBE генерирует 9,85 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADBE | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,77 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,13 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $16.73 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 10,03 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,85 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, ADBE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADBE платит дивиденды 13 лет подряд, YOU — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ADBE | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.12% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADBE показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.09%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADBE — сентябрь (-6.24%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +14.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADBE или YOU?
Какие дивиденды у Adobe Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADBE или YOU?
Какая акция лучше по технике — ADBE или YOU?
Что лучше купить — ADBE или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией