Сравнение ADBE vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. ADBE прибылен, P/E составляет 13.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADBE оценён ниже: 4.03 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. ADBE генерирует прибыль с ROE 62.31%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADBE — 0.58, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADBE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | -17.58 | |
| P/B | 8.75 | 7.70 | |
| P/S | 4.03 | 31.27 | |
| PEG | 1.09 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 10.02 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62.31% | -38.36% | |
| ROA | 24.27% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 89.10% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 36.65% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 29.48% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.58 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $27.89 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADBE: скоринг 72/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADBE — 54.4, RUM — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. ADBE и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+11.2%), ADBE — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADBE — 0.66, RUM — 3.00. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADBE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.35 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 64.86 | 29.97 | |
| CCI (20) | 52.09 | -32.29 | |
| MFI | 56.98 | 50.20 | |
| Williams %R | -35.14 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | 0.88 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 3.20 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.15% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.75% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 96.00 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 3.00 | |
| ATR % | 3.73% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -0.14 | |
| RS Rating | 11.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -40.09 | -32.94 | |
| BB ширина | 10.60 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADBE генерирует 23,77 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ADBE зарабатывает 7,13 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADBE — 9,85 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADBE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,77 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,13 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $16.73 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 10,03 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,85 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADBE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.12% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADBE показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.09%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADBE — сентябрь (-6.24%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +14.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — ADBE или RUM?
Какие дивиденды у Adobe Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADBE или RUM?
Что лучше купить — ADBE или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией