Сравнение ADBE vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-12,59) — компания генерирует убытки. ADBE прибылен, P/E составляет 15,09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADBE оценён ниже: 4,16 против 27,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,58, у ADBE — 9,21. ROE RUM отрицательный (-29,27%), что говорит об убыточности. ADBE генерирует прибыль с ROE 62,39%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADBE — 0,61, у RUM — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADBE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,09 | -12,59 | |
| P/B | 9,21 | 1,58 | |
| P/S | 4,16 | 27,54 | |
| PEG | 1,31 | 0,55 | |
| EV/EBITDA | 10,78 | -36,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62,39% | -29,27% | |
| ROA | 24,15% | -7,46% | |
| Валовая маржа | 89,12% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 36,07% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 28,69% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,61 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 0,75 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $17,98 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $28,65 | $5,02 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ADBE — 59,2, RUM — 65,2. Обе акции находятся в одной зоне. ADBE и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,5% и +14,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+16,1%), ADBE — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: ADBE — 23,3 (слабый тренд), RUM — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADBE — 0,37, RUM — 3,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADBE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,24 | 65,23 | |
| Stochastic %K | 70,77 | 62,41 | |
| CCI (20) | 83,86 | 190,35 | |
| MFI | 59,65 | 77,29 | |
| Williams %R | -29,23 | -37,59 | |
| MACD гистограмма | 0,89 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 13,61 | 1,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,30 | 17,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,84% | +8,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,62% | +13,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,53% | +13,98% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,54% | +16,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 54,18 | 118,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | 3,15 | |
| ATR % | 4,35% | 6,36% | |
| Sharpe (1г) | -0,54 | 0,19 | |
| RS Rating | 14,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -28,81 | -29,22 | |
| BB ширина | 27,83 | 36,12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADBE генерирует 23,77 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ADBE — +10,50%, RUM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ADBE зарабатывает 7,13 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADBE — 9,85 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADBE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,77 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.50% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 7,13 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $16,73 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 10,03 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,85 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADBE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30,12% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADBE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,81%), RUM — в январе (+22,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADBE — сентябрь (-6,24%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +13,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — ADBE или RUM?
Какие дивиденды у Adobe Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADBE или RUM?
Что лучше купить — ADBE или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией