Сравнение ADBE vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADBE показывает P/E 13.88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADBE дешевле: 4.03 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 62.31% у ADBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADBE — 0.58, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADBE | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | -37.67 | |
| P/B | 8.75 | -25.29 | |
| P/S | 4.03 | 10.28 | |
| PEG | 1.09 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 10.02 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62.31% | 64.45% | |
| ROA | 24.27% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 89.10% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 36.65% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 29.48% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.58 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $27.89 | $-2.64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ADBE — 54.4 (нейтральная зона), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADBE на 3.0%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). По бете ADBE стабильнее (0.66 vs 1.57). Значение ниже 0.8 делает ADBE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADBE | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.35 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 64.86 | 96.75 | |
| CCI (20) | 52.09 | 118.74 | |
| MFI | 56.98 | 60.89 | |
| Williams %R | -35.14 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 0.88 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.15% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.75% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 96.00 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.57 | |
| ATR % | 3.73% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -0.26 | |
| RS Rating | 11.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -40.09 | -35.06 | |
| BB ширина | 10.60 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADBE — 23,77 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как ADBE генерирует прибыль (7,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADBE генерирует 9,85 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADBE | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,77 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,13 млрд $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $16.73 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 10,03 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,85 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADBE | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.12% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADBE — июне (+6.09%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADBE — сентябрь (-6.24%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +14.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADBE или RBRK?
Какие дивиденды у Adobe Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADBE или RBRK?
Что лучше купить — ADBE или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией