Сравнение ADBE vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADBE показывает P/E 13.88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. ADBE генерирует прибыль с ROE 62.31%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADBE — 0.58, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADBE | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | -90.01 | |
| P/B | 8.75 | 8.97 | |
| P/S | 4.03 | 3.98 | |
| PEG | 1.09 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 10.02 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62.31% | -10.89% | |
| ROA | 24.27% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 89.10% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 36.65% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 29.48% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.58 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $27.89 | $3.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ADBE — 54.4 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADBE и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OS выше SMA 200 (+10.2%), ADBE — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADBE стабильнее (0.66 vs 1.36). Значение ниже 0.8 делает ADBE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ADBE составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADBE | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.35 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 64.86 | 92.63 | |
| CCI (20) | 52.09 | 160.73 | |
| MFI | 56.98 | 88.70 | |
| Williams %R | -35.14 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 0.88 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.15% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.75% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 96.00 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.36 | |
| ATR % | 3.73% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 0.28 | |
| RS Rating | 11.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -40.09 | -19.08 | |
| BB ширина | 10.60 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADBE — 23,77 млрд $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADBE зарабатывает 7,13 млрд $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADBE — 9,85 млрд $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADBE | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,77 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,13 млрд $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $16.73 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 10,03 млрд $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,85 млрд $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADBE | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.12% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADBE — июне (+6.09%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADBE — сентябрь (-6.24%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +14.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — ADBE или OS?
Какие дивиденды у Adobe Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ADBE или OS?
Что лучше купить — ADBE или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией